資産推移(2018年5月末)


2018年5月末(※5/26時点)の資産は前月(14,796,587円)比43,755円増の14,840,342円でした。

資産内訳は株式が98.4%、401kが1.1%、円預金が0.5%です。
先月まで暗号通貨を1%弱保有していましたが、今月すべて売却してTUR(iシェアーズ MSCI トルコ ETF)を購入しました。
(過去記事:TUR(iシェアーズ MSCI トルコ ETF)


2018年5月末の外国株式ポートフォリオは以下の通りです。
SymbolNameMarket ValueWeight
ULユニリーバ$10,295.257.73%
VTバンガード・トータル・ワールド・ストックETF$10,116.907.60%
ERUSiシェアーズ MSCI ロシア ETF$8,837.466.64%
BTIブリティッシュ・アメリカン・タバコ$5,883.404.42%
PFEファイザー$5,708.804.29%
HRLホーメル・フーズ$5,486.584.12%
MDTメドトロニック$5,350.604.02%
MKCマコーミック$5,172.003.89%
DEOディアジオ$3,951.182.97%
GSKグラクソ・スミスクライン$3,945.152.96%
GISゼネラル・ミルズ$3,922.882.95%
RDS.Bロイヤル・ダッチ・シェル(B株)$3,910.502.94%
XOMエクソン・モービル$3,463.242.60%
VHTバンガード・米国ヘルスケアETF$3,318.422.49%
MSFTマイクロソフト$2,950.802.22%
PMフィリップ・モリス・インターナショナル$2,731.562.05%
WBKウエストパック銀行$2,642.441.98%
EWMiシェアーズ MSCI マレーシア ETF$2,544.001.91%
NGGナショナル・グリッド$2,285.011.72%
DGSウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド$2,187.361.64%
HSBCHSBCホールディングス$2,162.161.62%
IFFインターナショナル・フレーバー&フレグランス$2,131.631.60%
JNJジョンソン&ジョンソン$2,064.991.55%
QQQパワーシェアーズQQQトラスト・シリーズ1$2,036.641.53%
SRCLステリサイクル$1,645.801.24%
AMZNアマゾン・ドット・コム$1,610.151.21%
VWOバンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF$1,490.611.12%
AZNアストラゼネカ$1,481.601.11%
ADMアーチャー・ダニエルズ・ミッドランド$1,470.151.10%
CVXシェブロン$1,466.281.10%
VODボーダフォン$1,308.000.98%
LMTロッキード・マーティン$1,283.200.96%
TURiシェアーズ MSCI トルコ ETF$1,282.400.96%
TSM台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング$1,257.600.94%
AMGNアムジェン$1,247.680.94%
PGプロクター・アンド・ギャンブル$1,114.650.84%
KOコカ・コーラ$1,102.400.83%
GOOGアルファベット(C株)$1,075.660.81%
NTRニュートリエン$1,064.700.80%
CLコルゲート・パルモリーブ$1,020.000.77%
IBMインターナショナル・ビジネス・マシーンズ$1,005.480.76%
NVOノボ・ノルディスク$1,002.330.75%
BRK.Bバークシャー・ハサウェイ(B株)$970.750.73%
HDBHDFC銀行$969.400.73%
GEゼネラル・エレクトリック$936.320.70%
BPBP$931.350.70%
VDCバンガード・米国生活必需品ETF$910.700.68%
MOアルトリア・グループ$667.560.50%
MOSモザイク$476.510.36%
1391UBSスイス株ETF$256.820.19%
EZAiシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF$193.350.15%
XLRE不動産セレクト・セクターSPDRファンド$187.140.14%
IJRiシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF$165.020.12%
VOバンガード・米国ミッドキャップETF$157.770.12%
VBバンガード・スモールキャップETF$154.570.12%
VSSバンガード・FTSE・オールワールド
(除く米国)スモールキャップETF
$119.980.09%

合計$133,124.88100.00%

ポートフォリオ全体の加重平均PERは15.7、配当利回りは3.30%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)  

国別構成比率は米国47.2%、英国27.6%、ロシア6.7%、アイルランド4.0%、オーストラリア2.2%、マレーシア2.1%、台湾1.7%、カナダ1.0%、その他7.5%です。

セクター別割合は、生活必需品が34.5%、ヘルスケアが19.4%で、2セクターで53.9%を占めています。

ジェレミー・シーゲル著「株式投資の未来」によると、全セクター中、長期(1957年~2003年)の実質リターンが最も高かったのはヘルスケアの14.19%、次いで生活必需品の13.36%でした。私のポートフォリオはこれをもとに生活必需品とヘルスケアの比率を高めています。

過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。テクノロジー・エネルギー・一般消費財・素材セクターが好調な一方で、生活必需品・公益セクターは下落しています。生活必需品セクターは年初来でも-12.46%とS&P500(+2.03%)を大幅にアンダーパフォームしています。

外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。SP500TR(S&P500)が+27.2%に対して、私のポートフォリオは+15.1%です。

SPDAUDT(S&P500配当貴族指数)は+22.3%です。



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