2018年7月末(※7/28時点)の資産は前月(15,420,982円)比703,712円増の16,124,694円でした。
資産内訳は株式が98.6%、401kが1.1%、円預金が0.3%です。401kは新興国株式ファンド100%です。
2018年7月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Market Value | Weight |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $15,800.40 | 11.07% |
UL | ユニリーバ | $10,448.80 | 7.32% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $7,428.54 | 5.21% |
PFE | ファイザー | $6,145.60 | 4.31% |
MKC | マコーミック | $5,887.00 | 4.13% |
HRL | ホーメル・フーズ | $5,607.45 | 3.93% |
MDT | メドトロニック | $5,496.92 | 3.85% |
VWO | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF | $4,330.26 | 3.03% |
GIS | ゼネラル・ミルズ | $4,138.16 | 2.90% |
GSK | グラクソ・スミスクライン | $4,035.24 | 2.83% |
DEO | ディアジオ | $4,003.29 | 2.81% |
RDS.B | ロイヤル・ダッチ・シェル(B株) | $3,885.20 | 2.72% |
VHT | バンガード・米国ヘルスケアETF | $3,509.73 | 2.46% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド | $3,502.80 | 2.45% |
EWM | iシェアーズ MSCI マレーシア ETF | $3,252.00 | 2.28% |
MSFT | マイクロソフト | $3,230.40 | 2.26% |
PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | $2,905.98 | 2.04% |
WBK | ウエストパック銀行 | $2,701.96 | 1.89% |
FB | フェイスブック | $2,623.35 | 1.84% |
GOOG | アルファベット(C株) | $2,477.00 | 1.74% |
EPOL | iシェアーズ MSCI ポーランドETF | $2,304.00 | 1.61% |
TUR | iシェアーズ MSCI トルコ ETF | $2,240.00 | 1.57% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | $2,236.35 | 1.57% |
IFF | インターナショナル・フレーバー&フレグランス | $2,230.74 | 1.56% |
QQQ | インベスコ QQQ トラスト シリーズ 1 ETF | $2,131.44 | 1.49% |
NGG | ナショナル・グリッド | $2,125.50 | 1.49% |
HSBC | HSBCホールディングス | $2,121.24 | 1.49% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $1,817.27 | 1.27% |
XOM | エクソン・モービル | $1,638.40 | 1.15% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | $1,571.13 | 1.10% |
AZN | アストラゼネカ | $1,529.20 | 1.07% |
AMGN | アムジェン | $1,347.08 | 0.94% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $1,326.40 | 0.93% |
LMT | ロッキード・マーティン | $1,296.36 | 0.91% |
VGK | バンガード・FTSE・ヨーロッパETF | $1,269.62 | 0.89% |
FCAU | フィアット・クライスラー・オートモービルズ | $1,217.52 | 0.85% |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | $1,208.70 | 0.85% |
KO | コカ・コーラ | $1,201.46 | 0.84% |
VOD | ボーダフォン | $1,190.50 | 0.83% |
NTR | ニュートリエン | $1,129.38 | 0.79% |
HDB | HDFC銀行 | $1,096.50 | 0.77% |
NVO | ノボ・ノルディスク | $1,071.63 | 0.75% |
CL | コルゲート・パルモリーブ | $1,066.56 | 0.75% |
IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | $1,016.05 | 0.71% |
BRK.B | バークシャー・ハサウェイ(B株) | $989.75 | 0.69% |
VDC | バンガード・米国生活必需品ETF | $969.50 | 0.68% |
MO | アルトリア・グループ | $694.80 | 0.49% |
1391 | UBSスイス株ETF | $264.76 | 0.19% |
XLRE | 不動産セレクト・セクターSPDRファンド | $194.70 | 0.14% |
EZA | iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF | $180.27 | 0.13% |
IJR | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF | $171.10 | 0.12% |
VO | バンガード・米国ミッドキャップETF | $161.63 | 0.11% |
VB | バンガード・スモールキャップETF | $158.16 | 0.11% |
VSS | バンガード・FTSE・オールワールド
(除く米国)スモールキャップETF | $116.82 | 0.08% |
| 合計 | $142,694.60 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは13.4、配当利回りは3.20%です。ただし、これは主力のBTIの実績PERが3.24と一時的に異常に低くなっているためで、予想PER13.32を使うと全体の加重平均PERは16.1になります。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)
国別構成比率は米国41.1%、英国18.7%、ロシア11.2%、オランダ7.4%、アイルランド3.9%、マレーシア2.5%、台湾2.0%、オーストラリア1.9%、ポーランド1.7%、トルコ1.7%、その他8.0%です。先進国株:新興国株=76.5%:23.5%です。
(主力銘柄のUL(ユニリーバ)が本社をオランダに一本化したので、ULのウェイト7.3%分を英国→オランダに変更しました。)
セクター別割合は、生活必需品が34.6%、ヘルスケアが18.3%で、2セクターで52.9%を占めています。
ジェレミー・シーゲル著「株式投資の未来」によると、全セクター中、長期(1957年~2003年)の実質リターンが最も高かったのはヘルスケアの14.19%、次いで生活必需品の13.36%でした。私のポートフォリオはこれをもとに生活必需品とヘルスケアの比率を高めています。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。全セクターが上昇しており、特にヘルスケア、資本財、金融、テクノロジーセクターが好調でした。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。SP500TR(S&P500)が+34.14%に対して、私のポートフォリオは+21.49%です。
SPDAUDT(S&P500配当貴族指数)は+29.13%です。
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