2018年9月末の資産は前月(16,196,996円)比741,184円増の16,938,180円でした。
資産内訳は株式が98.7%、401kが1.1%、円預金が0.2%です。401kは新興国株式ファンド100%です。
2018年9月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $16,504.11 | 11.21% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $7,927.10 | 5.39% |
PFE | ファイザー | $7,051.20 | 4.79% |
MKC | マコーミック | $6,587.50 | 4.48% |
MDT | メドトロニック | $6,098.94 | 4.14% |
HRL | ホーメル・フーズ | $6,028.20 | 4.10% |
MSFT | マイクロソフト | $5,146.65 | 3.50% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド | $4,884.55 | 3.32% |
GOOG | アルファベット | $4,773.88 | 3.24% |
PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | $4,077.00 | 2.77% |
VWO | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF | $4,059.00 | 2.76% |
GSK | グラクソ・スミスクライン | $3,976.83 | 2.70% |
GIS | ゼネラル・ミルズ | $3,948.64 | 2.68% |
DEO | ディアジオ | $3,825.09 | 2.60% |
VHT | バンガード・米国ヘルスケアETF | $3,788.61 | 2.57% |
TUR | iシェアーズ MSCI トルコ ETF | $3,238.16 | 2.20% |
EWM | iシェアーズ MSCI マレーシア ETF | $3,235.00 | 2.20% |
MBT | モバイル・テレシステムズ | $2,849.02 | 1.94% |
BABA | アリババ・グループ・ホールディング | $2,800.92 | 1.90% |
WBK | ウエストパック銀行 | $2,481.24 | 1.69% |
FB | フェイスブック | $2,466.90 | 1.68% |
TAP | モルソン・クアーズ・ブリューイング | $2,398.50 | 1.63% |
DGRE | ウィズダムツリー新興国株クオリティ
配当成長ファンド | $2,394.00 | 1.63% |
IFF | インターナショナル・フレーバー&フレグランス | $2,365.04 | 1.61% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | $2,348.89 | 1.60% |
QQQ | インベスコ QQQ トラスト シリーズ 1 ETF | $2,229.48 | 1.51% |
NGG | ナショナル・グリッド | $2,022.54 | 1.37% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $2,003.00 | 1.36% |
MO | アルトリア・グループ | $1,809.30 | 1.23% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | $1,658.91 | 1.13% |
AMGN | アムジェン | $1,451.03 | 0.99% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $1,413.12 | 0.96% |
LMT | ロッキード・マーティン | $1,383.84 | 0.94% |
STZ | コンステレーション・ブランズ | $1,293.72 | 0.88% |
FCAU | フィアット・クライスラー・オートモービルズ | $1,260.72 | 0.86% |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | $1,248.45 | 0.85% |
NTR | ニュートリエン | $1,211.70 | 0.82% |
KO | コカ・コーラ | $1,200.94 | 0.82% |
V | ビザ | $1,200.72 | 0.82% |
GVAL | カンブリア・グローバル・バリューET | $1,181.00 | 0.80% |
AAPL | アップル | $1,128.70 | 0.77% |
VOD | ボーダフォン | $1,085.00 | 0.74% |
CL | コルゲート・パルモリーブ | $1,071.20 | 0.73% |
BRK.B | バークシャー・ハサウェイ | $1,070.55 | 0.73% |
NVO | ノボ・ノルディスク | $989.94 | 0.67% |
VDC | バンガード・米国生活必需品ETF | $980.84 | 0.67% |
HDB | HDFC銀行 | $941.00 | 0.64% |
HSBC | HSBCホールディングス | $879.80 | 0.60% |
1391 | UBSスイス株ETF | $265.73 | 0.18% |
XLRE | 不動産セレクト・セクターSPDRファンド | $195.66 | 0.13% |
IJR | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF | $174.48 | 0.12% |
VO | バンガード・米国ミッドキャップETF | $164.19 | 0.11% |
VB | バンガード・スモールキャップETF | $162.58 | 0.11% |
EZA | iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF | $160.95 | 0.11% |
VSS | バンガード・FTSE・オールワールド
(除く米国)スモールキャップETF | $112.16 | 0.08% |
| 合計 | $147,206.22 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは13.0、配当利回りは3.15%です。
※主力のBTIの実績PERが2.80と一時的に異常に低くなっているので全体のPERも低めになっていますが、予想PER12.05を使うと全体の加重平均PERは16.0になります。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)
国別構成比率は米国48.5%、ロシア13.5%、英国13.4%、アイルランド4.1%、中国3.6%、台湾2.5%、マレーシア2.5%、トルコ2.3%、オーストラリア1.7%、インド1.4%、その他6.4%です。先進国株:新興国株=71.3%:28.7%です。
セクター別割合は、生活必需品が32.0%、ヘルスケアが18.1%で、2セクターで50.1%を占めています。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。ヘルスケア、一般消費財、エネルギーセクターが大きく上昇した一方で、10年国債利回りは再び3%超まで上昇しており、金利敏感の不動産、公益セクターは下落しています。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。SP500TR(S&P500)が+42.51%%に対して、私のポートフォリオは+25.99%です。
SPDAUDT(S&P500配当貴族指数)は+36.94%です。
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