資産推移(2018年10月末)


2018年10月末の資産は前月(16,938,180円)比645,515円減の16,292,665円でした。
資産内訳は株式が98.0%、401kが1.0%、円預金が1.0%です。401kは新興国株式ファンド100%です。

2018年10月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
SymbolNameMkt ValueWeight
ERUSiシェアーズ MSCI ロシア ETF$15,378.5110.88%
BTIブリティッシュ・アメリカン・タバコ$11,684.108.27%
DGSウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド$8,331.365.89%
MKCマコーミック$6,919.504.89%
PFEファイザー$6,816.004.82%
HRLホーメル・フーズ$6,299.014.46%
MDTメドトロニック$5,564.503.94%
MSFTマイクロソフト$4,813.203.40%
PMフィリップ・モリス・インターナショナル$4,450.003.15%
GOOGアルファベット$4,285.883.03%
GISゼネラル・ミルズ$4,003.842.83%
GSKグラクソ・スミスクライン$3,892.682.75%
DEOディアジオ$3,726.542.64%
VHTバンガード・米国ヘルスケアETF$3,451.352.44%
EWMiシェアーズ MSCI マレーシア ETF$2,994.002.12%
MBTモバイル・テレシステムズ$2,591.841.83%
BABAアリババ・グループ・ホールディング$2,428.791.72%
IFFインターナショナル・フレーバー&フレグランス$2,382.211.69%
JNJジョンソン&ジョンソン$2,328.491.65%
WBKウエストパック銀行$2,280.361.61%
GVALカンブリア・グローバル・バリューETF$2,230.001.58%
FBフェイスブック$2,180.551.54%
TAPモルソン・クアーズ・ブリューイング$2,172.301.54%
NGGナショナル・グリッド$2,101.711.49%
QQQインベスコ QQQ トラスト シリーズ 1 ETF$1,999.921.41%
MOアルトリア・グループ$1,892.701.34%
AMZNアマゾン・ドット・コム$1,642.811.16%
ADMアーチャー・ダニエルズ・ミッドランド$1,533.181.08%
PGプロクター・アンド・ギャンブル$1,317.900.93%
AMGNアムジェン$1,301.860.92%
STZコンステレーション・ブランズ$1,259.760.89%
VWOバンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF$1,234.530.87%
LMTロッキード・マーティン$1,220.200.86%
KOコカ・コーラ$1,193.920.84%
TSM台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング$1,173.440.83%
FCAUフィアット・クライスラー・オートモービルズ$1,153.440.82%
Vビザ$1,101.920.78%
DGREウィズダムツリー新興国株クオリティ
配当成長ファンド
$1,086.000.77%
NTRニュートリエン$1,085.700.77%
AAPLアップル$1,081.500.77%
BRK.Bバークシャー・ハサウェイ$992.450.70%
VDCバンガード・米国生活必需品ETF$976.360.69%
CLコルゲート・パルモリーブ$953.280.67%
VODボーダフォン$931.000.66%
HDBHDFC銀行$909.700.64%
NVOノボ・ノルディスク$890.190.63%
1391UBSスイス株ETF$244.910.17%
XLRE不動産セレクト・セクターSPDRファンド$188.880.13%
IJRiシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF$153.140.11%
VOバンガード・米国ミッドキャップETF$145.970.10%
EZAiシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF$144.870.10%
VBバンガード・スモールキャップETF$143.100.10%
VSSバンガード・FTSE・オールワールド
(除く米国)スモールキャップETF
$99.310.07%

合計$141,358.66100.00%

ポートフォリオ全体の加重平均PERは9.8、配当利回りは3.35%です。
※主力のBTIの実績PERが2.11と一時的に異常に低くなっているので全体のPERも低めになっていますが、予想PER11.10を使うと全体の加重平均PERは14.2になります。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)

国別構成比率は米国49.0%、英国15.8%、ロシア13.0%、アイルランド3.9%、中国3.1%、台湾2.7%、マレーシア2.5%、オーストラリア1.6%、インド1.1%、イタリア0.9%、その他6.4%です。先進国株:新興国株=74.4%:25.6%です。
セクター別割合は、生活必需品が35.9%、ヘルスケアが17.7%で、2セクターで53.6%を占めています。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。公益、生活必需品以外の全セクターが下落しています。ただ、生活必需品セクターは年初来でみると-3.53%で、S&P500の+1.20%を依然アンダーパフォームしています。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。SP500TR(S&P500)が+28.11%に対して、私のポートフォリオは+18.55%です。
SPDAUDT(S&P500配当貴族指数)は+24.39%です。少しだけ差が縮まってきましたが、年初来で大して上昇していなかっただけ下落が穏やかだっただけという気もしますね。



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