資産推移(2018年12月末)


2018年12月末(※12/29時点)の資産は前月(16,804,446円)比1,231,921円減の15,572,525円でした。月間では過去最大の下落幅です。
資産内訳は株式が98.5%、401kが1.1%、円預金が0.4%です。401kは新興国株式ファンド100%です。

2018年12月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。

SymbolNameMkt ValueWeight
BTIブリティッシュ・アメリカン・タバコ$14,583.5210.48%
ERUSiシェアーズ MSCI ロシア ETF$14,501.4810.42%
DGSウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド$9,683.526.96%
MKCマコーミック$6,950.504.99%
PFEファイザー$6,873.604.94%
MDTメドトロニック$5,534.123.98%
GVALカンブリア・グローバル・バリューETF$5,326.383.83%
MSFTマイクロソフト$4,517.553.25%
GOOGアルファベット$4,148.322.98%
LMTロッキード・マーティン$3,918.902.82%
DEOディアジオ$3,811.592.74%
GSKグラクソ・スミスクライン$3,776.852.71%
GISゼネラル・ミルズ$3,565.922.56%
VHTバンガード・米国ヘルスケアETF$3,323.252.39%
EWMiシェアーズ MSCI マレーシア ETF$2,988.002.15%
BABAアリババ・グループ・ホールディング$2,364.531.70%
MBTモバイル・テレシステムズ$2,344.681.68%
IFFインターナショナル・フレーバー&フレグランス$2,247.911.62%
TAPモルソン・クアーズ・ブリューイング$2,181.661.57%
JNJジョンソン&ジョンソン$2,163.591.55%
WBKウエストパック銀行$2,153.881.55%
NGGナショナル・グリッド$1,890.331.36%
QQQインベスコ QQQ トラスト シリーズ 1 ETF$1,835.641.32%
HRLホーメル・フーズ$1,694.801.22%
AMZNアマゾン・ドット・コム$1,478.021.06%
MOアルトリア・グループ$1,466.701.05%
PGプロクター・アンド・ギャンブル$1,367.700.98%
ADMアーチャー・ダニエルズ・ミッドランド$1,345.740.97%
AMGNアムジェン$1,335.110.96%
VWOバンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF$1,259.610.90%
KOコカ・コーラ$1,227.200.88%
RTNレイセオン$1,223.360.88%
TSM台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング$1,188.480.85%
GDゼネラル・ダイナミクス$1,087.240.78%
Vビザ$1,047.520.75%
FCAUフィアット・クライスラー・オートモービルズ$1,038.240.75%
HDBHDFC銀行$1,031.400.74%
FMXフォメント・エコノミコ・メヒカノ$1,021.680.73%
BRK.Bバークシャー・ハサウェイ$1,010.400.73%
PMフィリップ・モリス・インターナショナル$1,009.050.72%
STZコンステレーション・ブランズ$977.160.70%
VODボーダフォン$975.500.70%
NTRニュートリエン$970.200.70%
NOCノースロップ・グラマン$969.000.70%
NVOノボ・ノルディスク$962.430.69%
CLコルゲート・パルモリーブ$953.920.69%
AAPLアップル$781.150.56%
1391UBSスイス株ETF$239.400.17%
XLRE不動産セレクト・セクターSPDRファンド$185.640.13%
EZAiシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF$151.680.11%
IJRiシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF$137.800.10%
VOバンガード・米国ミッドキャップETF$136.780.10%
VBバンガード・スモールキャップETF$130.750.09%
VSSバンガード・FTSE・オールワールド
(除く米国)スモールキャップETF
$94.320.07%

合計$139,183.70100.00%

ポートフォリオ全体の加重平均PERは8.5、配当利回りは3.78%です。
※主力のBTIの実績PERが1.84と一時的に異常に低くなっているので全体のPERも低めになっていますが、予想PER8.18を使うと全体の加重平均PERは13.4になります。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)

国別構成比率は米国44.0%、英国18.0%、ロシア12.5%、アイルランド4.0%、中国3.1%、台湾2.9%、マレーシア2.6%、オーストラリア1.6%、インド1.1%、メキシコ1.0%、その他9.2%です。先進国株:新興国株=72.7%:27.3%です。
セクター別割合は、生活必需品が32.0%、ヘルスケアが17.7%で、2セクターで49.7%を占めています。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。生活必需品やヘルスケアはS&P500と同じくらい下げており、唯一公益セクターのみがディフェンシブらしく-3.59%にとどまっています。
年初来ではヘルスケアと公益のみが辛うじてプラスになっています。エネルギー、素材、資本財、金融、生活必需品は特に低調でした。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。SP500TR(S&P500)が+18.52%に対して、私のポートフォリオは+9.66%です。少し差が縮まりましたが、依然として大幅なアンダーパフォームが続いています。
SPDAUDT(S&P500配当貴族指数)は+20.43%です。配当貴族指数は最近堅調ですね。



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