資産推移(2019年2月末)


2019年2月末(※2/23時点)の資産は前月(16,321,114円)比1,310,825円増の17,631,939円でした。

2018年12月末には1,231,921円減と過去最大の下落幅を記録したばかりですが、今月は逆に過去大際の増加幅を記録しました。
資産内訳は株式が98.4%、401kが1.2%、円預金が0.4%です。401kは新興国株式ファンド100%です。

2019年2月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。

SymbolNameMkt ValueWeight
BTIブリティッシュ・アメリカン・タバコ$16,963.2210.85%
ERUSiシェアーズ MSCI ロシア ETF$16,142.9810.32%
DGSウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド$11,096.347.09%
PFEファイザー$6,873.604.39%
MKCマコーミック$6,787.004.34%
LMTロッキード・マーティン$6,142.603.93%
GVALカンブリア・グローバル・バリューETF$5,819.143.72%
MDTメドトロニック$5,813.743.72%
MSFTマイクロソフト$4,993.653.19%
GOOGアルファベット$4,441.482.84%
GISゼネラル・ミルズ$4,285.362.74%
DEOディアジオ$4,260.332.72%
GSKグラクソ・スミスクライン$4,014.452.57%
VHTバンガード・米国ヘルスケアETF$3,653.582.34%
MOアルトリア・グループ$3,399.002.17%
IFFインターナショナル・フレーバー&フレグランス$3,333.982.13%
EWMiシェアーズ MSCI マレーシア ETF$3,112.001.99%
BABAアリババ・グループ・ホールディング$3,007.641.92%
FCAUフィアット・クライスラー・オートモービルズ$2,780.521.78%
MBTモバイル・テレシステムズ$2,588.501.65%
TAPモルソン・クアーズ・ブリューイング$2,415.271.54%
WBKウエストパック銀行$2,363.441.51%
JNJジョンソン&ジョンソン$2,322.201.48%
NGGナショナル・グリッド$2,192.191.40%
QQQインベスコ QQQ トラスト シリーズ 1 ETF$2,074.681.33%
HRLホーメル・フーズ$1,716.401.10%
AMZNアマゾン・ドット・コム$1,631.561.04%
RTNレイセオン$1,492.880.95%
ADMアーチャー・ダニエルズ・ミッドランド$1,402.170.90%
VWOバンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF$1,380.720.88%
AMGNアムジェン$1,312.500.84%
PMフィリップ・モリス・インターナショナル$1,307.250.84%
TSM台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング$1,260.480.81%
GDゼネラル・ダイナミクス$1,207.780.77%
KOコカ・コーラ$1,177.280.75%
Vビザ$1,166.960.75%
NOCノースロップ・グラマン$1,154.840.74%
NTRニュートリエン$1,137.990.73%
FMXフォメント・エコノミコ・メヒカノ$1,108.200.71%
NVOノボ・ノルディスク$1,045.380.67%
STZコンステレーション・ブランズ$1,014.360.65%
BRK.Bバークシャー・ハサウェイ$1,009.550.65%
HDBHDFC銀行$1,002.400.64%
VODボーダフォン$922.500.59%
AAPLアップル$864.850.55%
1391UBSスイス株ETF$264.280.17%
XLRE不動産セレクト・セクターSPDRファンド$210.480.13%
EZAiシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF$162.960.10%
IJRiシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF$162.340.10%
VOバンガード・米国ミッドキャップETF$159.520.10%
VBバンガード・スモールキャップETF$155.850.10%
VSSバンガード・FTSE・オールワールド
(除く米国)スモールキャップETF
$103.840.07%

合計$156,412.21100.00%

ポートフォリオ全体の加重平均PERは8.4、配当利回りは3.45%です。
※主力のBTIの実績PERが2.13と一時的に異常に低くなっているので全体のPERも低めになっていますが、予想PER9.02を使うと全体の加重平均PERは12.6になります。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)

国別構成比率は米国43.4%、英国18.1%、ロシア12.3%、アイルランド3.7%、中国3.4%、台湾2.9%、マレーシア2.4%、オランダ1.8%、オーストラリア1.5%、インド1.0%、その他9.5%です。先進国株:新興国株=72.8%:27.2%です。
(先月まではFCAU(フィアット・クライスラー・オートモービルズ)をイタリア株としてカウントしていましたが、登記上の本社はオランダなので、今月からはオランダ株扱いにしています。)
セクター別割合は、生活必需品が31.0%、ヘルスケアが16.5%で、2セクターで47.5%を占めています。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。先月に引き続き全セクターが上昇しており、今月は特に資本財セクターが急騰しました。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。SP500TR(S&P500)が+34.08%に対して、私のポートフォリオは+21.39%です。
SPDAUDT(S&P500配当貴族指数)は+35.05%です。



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