2019年2月末(※2/23時点)の資産は前月(16,321,114円)比1,310,825円増の17,631,939円でした。
2018年12月末には1,231,921円減と過去最大の下落幅を記録したばかりですが、今月は逆に過去大際の増加幅を記録しました。
資産内訳は株式が98.4%、401kが1.2%、円預金が0.4%です。401kは新興国株式ファンド100%です。
2019年2月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $16,963.22 | 10.85% |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $16,142.98 | 10.32% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド | $11,096.34 | 7.09% |
PFE | ファイザー | $6,873.60 | 4.39% |
MKC | マコーミック | $6,787.00 | 4.34% |
LMT | ロッキード・マーティン | $6,142.60 | 3.93% |
GVAL | カンブリア・グローバル・バリューETF | $5,819.14 | 3.72% |
MDT | メドトロニック | $5,813.74 | 3.72% |
MSFT | マイクロソフト | $4,993.65 | 3.19% |
GOOG | アルファベット | $4,441.48 | 2.84% |
GIS | ゼネラル・ミルズ | $4,285.36 | 2.74% |
DEO | ディアジオ | $4,260.33 | 2.72% |
GSK | グラクソ・スミスクライン | $4,014.45 | 2.57% |
VHT | バンガード・米国ヘルスケアETF | $3,653.58 | 2.34% |
MO | アルトリア・グループ | $3,399.00 | 2.17% |
IFF | インターナショナル・フレーバー&フレグランス | $3,333.98 | 2.13% |
EWM | iシェアーズ MSCI マレーシア ETF | $3,112.00 | 1.99% |
BABA | アリババ・グループ・ホールディング | $3,007.64 | 1.92% |
FCAU | フィアット・クライスラー・オートモービルズ | $2,780.52 | 1.78% |
MBT | モバイル・テレシステムズ | $2,588.50 | 1.65% |
TAP | モルソン・クアーズ・ブリューイング | $2,415.27 | 1.54% |
WBK | ウエストパック銀行 | $2,363.44 | 1.51% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | $2,322.20 | 1.48% |
NGG | ナショナル・グリッド | $2,192.19 | 1.40% |
QQQ | インベスコ QQQ トラスト シリーズ 1 ETF | $2,074.68 | 1.33% |
HRL | ホーメル・フーズ | $1,716.40 | 1.10% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $1,631.56 | 1.04% |
RTN | レイセオン | $1,492.88 | 0.95% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | $1,402.17 | 0.90% |
VWO | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF | $1,380.72 | 0.88% |
AMGN | アムジェン | $1,312.50 | 0.84% |
PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | $1,307.25 | 0.84% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $1,260.48 | 0.81% |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | $1,207.78 | 0.77% |
KO | コカ・コーラ | $1,177.28 | 0.75% |
V | ビザ | $1,166.96 | 0.75% |
NOC | ノースロップ・グラマン | $1,154.84 | 0.74% |
NTR | ニュートリエン | $1,137.99 | 0.73% |
FMX | フォメント・エコノミコ・メヒカノ | $1,108.20 | 0.71% |
NVO | ノボ・ノルディスク | $1,045.38 | 0.67% |
STZ | コンステレーション・ブランズ | $1,014.36 | 0.65% |
BRK.B | バークシャー・ハサウェイ | $1,009.55 | 0.65% |
HDB | HDFC銀行 | $1,002.40 | 0.64% |
VOD | ボーダフォン | $922.50 | 0.59% |
AAPL | アップル | $864.85 | 0.55% |
1391 | UBSスイス株ETF | $264.28 | 0.17% |
XLRE | 不動産セレクト・セクターSPDRファンド | $210.48 | 0.13% |
EZA | iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF | $162.96 | 0.10% |
IJR | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF | $162.34 | 0.10% |
VO | バンガード・米国ミッドキャップETF | $159.52 | 0.10% |
VB | バンガード・スモールキャップETF | $155.85 | 0.10% |
VSS | バンガード・FTSE・オールワールド
(除く米国)スモールキャップETF | $103.84 | 0.07% |
| 合計 | $156,412.21 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは8.4、配当利回りは3.45%です。
※主力のBTIの実績PERが2.13と一時的に異常に低くなっているので全体のPERも低めになっていますが、予想PER9.02を使うと全体の加重平均PERは12.6になります。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)
国別構成比率は米国43.4%、英国18.1%、ロシア12.3%、アイルランド3.7%、中国3.4%、台湾2.9%、マレーシア2.4%、オランダ1.8%、オーストラリア1.5%、インド1.0%、その他9.5%です。先進国株:新興国株=72.8%:27.2%です。
(先月まではFCAU(フィアット・クライスラー・オートモービルズ)をイタリア株としてカウントしていましたが、登記上の本社はオランダなので、今月からはオランダ株扱いにしています。)
セクター別割合は、生活必需品が31.0%、ヘルスケアが16.5%で、2セクターで47.5%を占めています。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。先月に引き続き全セクターが上昇しており、今月は特に資本財セクターが急騰しました。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。SP500TR(S&P500)が+34.08%に対して、私のポートフォリオは+21.39%です。
SPDAUDT(S&P500配当貴族指数)は+35.05%です。
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