2019年3月末の資産は前月(17,631,939円)比669,155円増の18,301,094円でした。
資産内訳は株式が98.6%、401kが1.2%、円預金が0.2%です。401kは新興国株式ファンド100%です。
2019年3月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $18,732.28 | 11.48% |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $16,175.81 | 9.91% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド | $11,165.07 | 6.84% |
MKC | マコーミック | $7,531.50 | 4.61% |
PFE | ファイザー | $6,795.20 | 4.16% |
LMT | ロッキード・マーティン | $6,003.20 | 3.68% |
IFF | インターナショナル・フレーバー&フレグランス | $5,795.55 | 3.55% |
GVAL | カンブリア・グローバル・バリューETF | $5,748.02 | 3.52% |
MDT | メドトロニック | $5,646.96 | 3.46% |
MSFT | マイクロソフト | $5,307.30 | 3.25% |
GIS | ゼネラル・ミルズ | $4,761.00 | 2.92% |
GOOG | アルファベット | $4,693.24 | 2.88% |
DEO | ディアジオ | $4,417.47 | 2.71% |
GSK | グラクソ・スミスクライン | $4,137.21 | 2.53% |
MO | アルトリア・グループ | $3,790.38 | 2.32% |
VHT | バンガード・米国ヘルスケアETF | $3,622.08 | 2.22% |
BABA | アリババ・グループ・ホールディング | $3,101.65 | 1.90% |
EWM | iシェアーズ MSCI マレーシア ETF | $2,994.00 | 1.83% |
FCAU | フィアット・クライスラー・オートモービルズ | $2,791.80 | 1.71% |
MBT | モバイル・テレシステムズ | $2,525.04 | 1.55% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | $2,376.43 | 1.46% |
TAP | モルソン・クアーズ・ブリューイング | $2,326.35 | 1.43% |
WBK | ウエストパック銀行 | $2,294.00 | 1.41% |
NGG | ナショナル・グリッド | $2,177.76 | 1.33% |
QQQ | インベスコ QQQ トラスト シリーズ 1 ETF | $2,155.92 | 1.32% |
HRL | ホーメル・フーズ | $1,790.40 | 1.10% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $1,780.75 | 1.09% |
RTN | レイセオン | $1,456.64 | 0.89% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | $1,423.29 | 0.87% |
VWO | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF | $1,402.50 | 0.86% |
AMGN | アムジェン | $1,329.86 | 0.81% |
PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | $1,325.85 | 0.81% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $1,310.72 | 0.80% |
V | ビザ | $1,249.52 | 0.77% |
KO | コカ・コーラ | $1,218.36 | 0.75% |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | $1,184.96 | 0.73% |
HDB | HDFC銀行 | $1,159.10 | 0.71% |
NTR | ニュートリエン | $1,107.96 | 0.68% |
FMX | フォメント・エコノミコ・メヒカノ | $1,107.36 | 0.68% |
NVO | ノボ・ノルディスク | $1,098.51 | 0.67% |
NOC | ノースロップ・グラマン | $1,078.40 | 0.66% |
STZ | コンステレーション・ブランズ | $1,051.98 | 0.64% |
BRK.B | バークシャー・ハサウェイ | $1,004.45 | 0.62% |
AAPL | アップル | $949.75 | 0.58% |
VOD | ボーダフォン | $909.00 | 0.56% |
1391 | UBSスイス株ETF | $270.85 | 0.17% |
XLRE | 不動産セレクト・セクターSPDRファンド | $217.32 | 0.13% |
VO | バンガード・米国ミッドキャップETF | $160.75 | 0.10% |
EZA | iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF | $156.99 | 0.10% |
IJR | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF | $154.30 | 0.09% |
VB | バンガード・スモールキャップETF | $152.80 | 0.09% |
VSS | バンガード・FTSE・オールワールド
(除く米国)スモールキャップETF | $104.13 | 0.06% |
| 合計 | $163,221.72 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは14.2、配当利回りは3.50%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)
国別構成比率は米国44.5%、英国18.6%、ロシア11.7%、アイルランド3.5%、中国3.3%、台湾2.8%、マレーシア2.2%、オランダ1.7%、オーストラリア1.4%、インド1.1%、その他9.1%です。先進国株:新興国株=73.8%:26.2%です。
セクター別割合は、生活必需品が31.9%、ヘルスケアが15.8%で、2セクターで47.7%を占めています。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。長期金利低下で金融セクターが-3.32%と低迷した一方、不動産セクターが上昇しました。資本財セクターは墜落事故を起こしたBA(ボーイング)下落によるものです。
(過去記事:
米国債の3カ月-10年利回りが逆イールドに)
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。SP500TR(S&P500)が+36.57%に対して、私のポートフォリオは+24.89%です。
SPDAUDT(S&P500配当貴族指数)は+37.23%です。
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