2019年4月末(※4/27時点)の資産は前月(18,301,094円)比610,920円増の18,912,014円でした。
資産内訳は株式が98.3%、401kが1.2%、円預金が0.5%です。401kは新興国株式ファンド100%です。
2019年4月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $17,421.20 | 10.50% |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $16,696.40 | 10.06% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド | $11,345.19 | 6.84% |
MKC | マコーミック | $7,642.00 | 4.60% |
MDT | メドトロニック | $6,725.95 | 4.05% |
LMT | ロッキード・マーティン | $6,566.60 | 3.96% |
PFE | ファイザー | $6,395.20 | 3.85% |
IFF | インターナショナル・フレーバー&フレグランス | $6,190.65 | 3.73% |
MSFT | マイクロソフト | $5,845.05 | 3.52% |
GVAL | カンブリア・グローバル・バリューETF | $5,844.54 | 3.52% |
GOOG | アルファベット | $5,088.72 | 3.07% |
GIS | ゼネラル・ミルズ | $4,700.28 | 2.83% |
DEO | ディアジオ | $4,494.96 | 2.71% |
GSK | グラクソ・スミスクライン | $3,999.60 | 2.41% |
VHT | バンガード・米国ヘルスケアETF | $3,520.23 | 2.12% |
MO | アルトリア・グループ | $3,484.14 | 2.10% |
BABA | アリババ・グループ・ホールディング | $3,180.53 | 1.92% |
EWM | iシェアーズ MSCI マレーシア ETF | $2,972.00 | 1.79% |
FCAU | フィアット・クライスラー・オートモービルズ | $2,917.76 | 1.76% |
MBT | モバイル・テレシステムズ | $2,625.24 | 1.58% |
TAP | モルソン・クアーズ・ブリューイング | $2,489.37 | 1.50% |
WBK | ウエストパック銀行 | $2,416.76 | 1.46% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | $2,386.63 | 1.44% |
QQQ | インベスコ QQQ トラスト シリーズ 1 ETF | $2,287.80 | 1.38% |
NGG | ナショナル・グリッド | $2,100.15 | 1.27% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $1,950.63 | 1.18% |
HRL | ホーメル・フーズ | $1,597.60 | 0.96% |
VWO | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF | $1,434.18 | 0.86% |
RTN | レイセオン | $1,419.44 | 0.86% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $1,406.08 | 0.85% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | $1,350.03 | 0.81% |
V | ビザ | $1,303.44 | 0.79% |
STZ | コンステレーション・ブランズ | $1,272.96 | 0.77% |
PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | $1,271.40 | 0.77% |
AMGN | アムジェン | $1,270.29 | 0.77% |
KO | コカ・コーラ | $1,254.76 | 0.76% |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | $1,246.49 | 0.75% |
HDB | HDFC銀行 | $1,151.90 | 0.69% |
FMX | フォメント・エコノミコ・メヒカノ | $1,146.60 | 0.69% |
NOC | ノースロップ・グラマン | $1,132.52 | 0.68% |
NTR | ニュートリエン | $1,129.59 | 0.68% |
BRK.B | バークシャー・ハサウェイ | $1,071.10 | 0.65% |
NVO | ノボ・ノルディスク | $1,027.53 | 0.62% |
AAPL | アップル | $1,021.50 | 0.62% |
VOD | ボーダフォン | $918.50 | 0.55% |
1391 | UBSスイス株ETF | $276.25 | 0.17% |
XLRE | 不動産セレクト・セクターSPDRファンド | $215.94 | 0.13% |
EZA | iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF | $170.19 | 0.10% |
VO | バンガード・米国ミッドキャップETF | $166.28 | 0.10% |
IJR | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF | $159.88 | 0.10% |
VB | バンガード・スモールキャップETF | $158.38 | 0.10% |
VSS | バンガード・FTSE・オールワールド
(除く米国)スモールキャップETF | $106.31 | 0.06% |
| 合計 | $165,966.72 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは14.0、配当利回りは3.53%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)
国別構成比率は米国44.9%、英国17.4%、ロシア11.9%、アイルランド4.1%、中国3.3%、台湾2.9%、マレーシア2.2%、オランダ1.8%、オーストラリア1.5%、インド1.1%、その他9.1%です。先進国株:新興国株=73.6%:26.4%です。
セクター別割合は、生活必需品が30.6%、ヘルスケアが15.7%で、2セクターで46.3%を占めています。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。米国民皆保険制度「メディケア・フォー・オール」懸念でヘルスケアセクターが不調です。長期金利上昇の影響なのか、不動産、公益、生活必需品も低迷しています。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。SP500TR(S&P500)が+42.75%に対して、私のポートフォリオは+27.01%です。
SPDAUDT(S&P500配当貴族指数)は+39.87%です。
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