資産推移(2019年4月末)


2019年4月末(※4/27時点)の資産は前月(18,301,094円)比610,920円増の18,912,014円でした。
資産内訳は株式が98.3%、401kが1.2%、円預金が0.5%です。401kは新興国株式ファンド100%です。

2019年4月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。

SymbolNameMkt ValueWeight
BTIブリティッシュ・アメリカン・タバコ$17,421.2010.50%
ERUSiシェアーズ MSCI ロシア ETF$16,696.4010.06%
DGSウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド$11,345.196.84%
MKCマコーミック$7,642.004.60%
MDTメドトロニック$6,725.954.05%
LMTロッキード・マーティン$6,566.603.96%
PFEファイザー$6,395.203.85%
IFFインターナショナル・フレーバー&フレグランス$6,190.653.73%
MSFTマイクロソフト$5,845.053.52%
GVALカンブリア・グローバル・バリューETF$5,844.543.52%
GOOGアルファベット$5,088.723.07%
GISゼネラル・ミルズ$4,700.282.83%
DEOディアジオ$4,494.962.71%
GSKグラクソ・スミスクライン$3,999.602.41%
VHTバンガード・米国ヘルスケアETF$3,520.232.12%
MOアルトリア・グループ$3,484.142.10%
BABAアリババ・グループ・ホールディング$3,180.531.92%
EWMiシェアーズ MSCI マレーシア ETF$2,972.001.79%
FCAUフィアット・クライスラー・オートモービルズ$2,917.761.76%
MBTモバイル・テレシステムズ$2,625.241.58%
TAPモルソン・クアーズ・ブリューイング$2,489.371.50%
WBKウエストパック銀行$2,416.761.46%
JNJジョンソン&ジョンソン$2,386.631.44%
QQQインベスコ QQQ トラスト シリーズ 1 ETF$2,287.801.38%
NGGナショナル・グリッド$2,100.151.27%
AMZNアマゾン・ドット・コム$1,950.631.18%
HRLホーメル・フーズ$1,597.600.96%
VWOバンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF$1,434.180.86%
RTNレイセオン$1,419.440.86%
TSM台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング$1,406.080.85%
ADMアーチャー・ダニエルズ・ミッドランド$1,350.030.81%
Vビザ$1,303.440.79%
STZコンステレーション・ブランズ$1,272.960.77%
PMフィリップ・モリス・インターナショナル$1,271.400.77%
AMGNアムジェン$1,270.290.77%
KOコカ・コーラ$1,254.760.76%
GDゼネラル・ダイナミクス$1,246.490.75%
HDBHDFC銀行$1,151.900.69%
FMXフォメント・エコノミコ・メヒカノ$1,146.600.69%
NOCノースロップ・グラマン$1,132.520.68%
NTRニュートリエン$1,129.590.68%
BRK.Bバークシャー・ハサウェイ$1,071.100.65%
NVOノボ・ノルディスク$1,027.530.62%
AAPLアップル$1,021.500.62%
VODボーダフォン$918.500.55%
1391UBSスイス株ETF$276.250.17%
XLRE不動産セレクト・セクターSPDRファンド$215.940.13%
EZAiシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF$170.190.10%
VOバンガード・米国ミッドキャップETF$166.280.10%
IJRiシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF$159.880.10%
VBバンガード・スモールキャップETF$158.380.10%
VSSバンガード・FTSE・オールワールド
(除く米国)スモールキャップETF
$106.310.06%

合計$165,966.72100.00%

ポートフォリオ全体の加重平均PERは14.0、配当利回りは3.53%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)

国別構成比率は米国44.9%、英国17.4%、ロシア11.9%、アイルランド4.1%、中国3.3%、台湾2.9%、マレーシア2.2%、オランダ1.8%、オーストラリア1.5%、インド1.1%、その他9.1%です。先進国株:新興国株=73.6%:26.4%です。
セクター別割合は、生活必需品が30.6%、ヘルスケアが15.7%で、2セクターで46.3%を占めています。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。米国民皆保険制度「メディケア・フォー・オール」懸念でヘルスケアセクターが不調です。長期金利上昇の影響なのか、不動産、公益、生活必需品も低迷しています。

外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。SP500TR(S&P500)が+42.75%に対して、私のポートフォリオは+27.01%です。
SPDAUDT(S&P500配当貴族指数)は+39.87%です。



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