2019年5月末(※5/25時点)の資産は前月(18,912,014円)比591,363円減の18,320,651円でした。
資産内訳は株式が98.3%、401kが1.2%、円預金が0.5%です。401kは新興国株式ファンド100%です。
2019年5月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $17,038.77 | 10.36% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $16,999.14 | 10.34% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド | $11,096.58 | 6.75% |
MKC | マコーミック | $7,759.50 | 4.72% |
MDT | メドトロニック | $7,163.31 | 4.36% |
LMT | ロッキード・マーティン | $6,775.60 | 4.12% |
PFE | ファイザー | $6,712.00 | 4.08% |
IFF | インターナショナル・フレーバー&フレグランス | $6,061.95 | 3.69% |
MSFT | マイクロソフト | $5,680.80 | 3.46% |
GVAL | カンブリア・グローバル・バリューETF | $5,582.92 | 3.40% |
GIS | ゼネラル・ミルズ | $4,858.52 | 2.96% |
DEO | ディアジオ | $4,589.46 | 2.79% |
GOOG | アルファベット | $4,533.88 | 2.76% |
GSK | グラクソ・スミスクライン | $3,977.82 | 2.42% |
VHT | バンガード・米国ヘルスケアETF | $3,523.80 | 2.14% |
MO | アルトリア・グループ | $3,458.40 | 2.10% |
NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | $3,126.25 | 1.90% |
EWM | iシェアーズ MSCI マレーシア ETF | $2,821.00 | 1.72% |
BABA | アリババ・グループ・ホールディング | $2,635.00 | 1.60% |
MBT | モバイル・テレシステムズ | $2,621.90 | 1.59% |
FCAU | フィアット・クライスラー・オートモービルズ | $2,415.80 | 1.47% |
WBK | ウエストパック銀行 | $2,410.56 | 1.47% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | $2,360.45 | 1.44% |
TAP | モルソン・クアーズ・ブリューイング | $2,290.08 | 1.39% |
NGG | ナショナル・グリッド | $2,019.81 | 1.23% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $1,823.28 | 1.11% |
HRL | ホーメル・フーズ | $1,610.80 | 0.98% |
RTN | レイセオン | $1,440.00 | 0.88% |
VWO | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF | $1,315.05 | 0.80% |
V | ビザ | $1,301.12 | 0.79% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | $1,292.28 | 0.79% |
KO | コカ・コーラ | $1,289.86 | 0.78% |
PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | $1,269.60 | 0.77% |
NOC | ノースロップ・グラマン | $1,248.28 | 0.76% |
HDB | HDFC銀行 | $1,227.20 | 0.75% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $1,222.40 | 0.74% |
AMGN | アムジェン | $1,198.96 | 0.73% |
STZ | コンステレーション・ブランズ | $1,192.08 | 0.73% |
FMX | フォメント・エコノミコ・メヒカノ | $1,173.12 | 0.71% |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | $1,148.21 | 0.70% |
NVO | ノボ・ノルディスク | $1,020.39 | 0.62% |
NTR | ニュートリエン | $1,011.57 | 0.62% |
BRK.B | バークシャー・ハサウェイ | $1,008.45 | 0.61% |
AAPL | アップル | $894.85 | 0.54% |
VOD | ボーダフォン | $799.50 | 0.49% |
1391 | UBSスイス株ETF | $280.09 | 0.17% |
XLRE | 不動産セレクト・セクターSPDRファンド | $220.50 | 0.13% |
QQQ | インベスコ QQQ トラスト シリーズ 1 ETF | $178.16 | 0.11% |
VO | バンガード・米国ミッドキャップETF | $160.14 | 0.10% |
EZA | iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF | $153.24 | 0.09% |
IJR | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF | $150.96 |
|
VB | バンガード・スモールキャップETF | $150.83 | 0.09% |
VSS | バンガード・FTSE・オールワールド
(除く米国)スモールキャップETF | $101.86 | 0.06% |
| 合計 | $164,396.08 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは13.7、配当利回りは3.64%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)
国別構成比率は米国43.6%、英国17.6%、ロシア12.3%、アイルランド4.4%、中国3.0%、台湾2.7%、マレーシア2.1%、ナイジェリア1.9%、オランダ1.5%、オーストラリア1.5%、その他9.6%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=72.6%:25.5%:1.9%です。
セクター別割合は、生活必需品が31.4%、ヘルスケアが16.1%で、2セクターで47.5%を占めています。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。S&P500は大幅に下落していますが、公益、不動産、ヘルスケア、生活必需品セクターは上昇しています。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。SP500TR(S&P500)が+34.68%に対して、私のポートフォリオは+22.07%です。
SPDAUDT(S&P500配当貴族指数)は+33.55%です。
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