2019年6月末の資産は前月(18,320,651円)比855,130円増の19,175,781円でした。
資産内訳は株式が98.6%、401kが1.2%、円預金が0.2%です。401kは新興国株式ファンド100%です。
2019年6月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $18,464.53 | 10.54% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $15,656.63 | 8.94% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド | $12,185.95 | 6.96% |
MKC | マコーミック | $7,750.50 | 4.42% |
NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | $7,540.00 | 4.30% |
MDT | メドトロニック | $7,499.03 | 4.28% |
LMT | ロッキード・マーティン | $7,270.80 | 4.15% |
PFE | ファイザー | $6,931.20 | 3.96% |
IFF | インターナショナル・フレーバー&フレグランス | $6,529.05 | 3.73% |
MSFT | マイクロソフト | $6,028.20 | 3.44% |
GVAL | カンブリア・グローバル・バリューETF | $6,012.18 | 3.43% |
GIS | ゼネラル・ミルズ | $4,831.84 | 2.76% |
DEO | ディアジオ | $4,652.64 | 2.66% |
GOOG | アルファベット | $4,323.64 | 2.47% |
GSK | グラクソ・スミスクライン | $3,961.98 | 2.26% |
VHT | バンガード・米国ヘルスケアETF | $3,652.74 | 2.09% |
MO | アルトリア・グループ | $3,125.10 | 1.78% |
MBT | モバイル・テレシステムズ | $3,109.54 | 1.78% |
EWM | iシェアーズ MSCI マレーシア ETF | $2,973.00 | 1.70% |
BABA | アリババ・グループ・ホールディング | $2,880.65 | 1.64% |
FCAU | フィアット・クライスラー・オートモービルズ | $2,598.16 | 1.48% |
WBK | ウエストパック銀行 | $2,471.32 | 1.41% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | $2,367.76 | 1.35% |
TAP | モルソン・クアーズ・ブリューイング | $2,184.00 | 1.25% |
NGG | ナショナル・グリッド | $2,074.02 | 1.18% |
MMM | スリーエム | $1,906.74 | 1.09% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $1,893.63 | 1.08% |
BA | ボーイング | $1,820.05 | 1.04% |
HRL | ホーメル・フーズ | $1,621.60 | 0.93% |
VWO | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF | $1,403.49 | 0.80% |
V | ビザ | $1,388.40 | 0.79% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | $1,346.40 | 0.77% |
KO | コカ・コーラ | $1,323.92 | 0.76% |
HDB | HDFC銀行 | $1,300.40 | 0.74% |
NOC | ノースロップ・グラマン | $1,292.44 | 0.74% |
AMGN | アムジェン | $1,289.96 | 0.74% |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | $1,272.74 | 0.73% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $1,253.44 | 0.72% |
STZ | コンステレーション・ブランズ | $1,181.64 | 0.67% |
PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | $1,177.95 | 0.67% |
FMX | フォメント・エコノミコ・メヒカノ | $1,161.00 | 0.66% |
NTR | ニュートリエン | $1,122.66 | 0.64% |
NVO | ノボ・ノルディスク | $1,071.84 | 0.61% |
AAPL | アップル | $989.60 | 0.56% |
VOD | ボーダフォン | $816.50 | 0.47% |
1391 | UBSスイス株ETF | $294.45 | 0.17% |
XLRE | 不動産セレクト・セクターSPDRファンド | $220.62 | 0.13% |
QQQ | インベスコ QQQ トラスト シリーズ 1 ETF | $186.74 | 0.11% |
VO | バンガード・米国ミッドキャップETF | $167.16 | 0.10% |
EZA | iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF | $164.01 | 0.09% |
VB | バンガード・スモールキャップETF | $156.66 | 0.09% |
IJR | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF | $156.56 | 0.09% |
VSS | バンガード・FTSE・オールワールド
(除く米国)スモールキャップETF | $105.26 | 0.06% |
| 合計 | $175,160.32 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは13.5、配当利回りは3.77%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)
国別構成比率は米国42.3%、英国15.8%、ロシア12.6%、ナイジェリア4.3%、アイルランド4.3%、中国3.1%、台湾2.7%、マレーシア2.1%、オランダ1.5%、オーストラリア1.4%、その他9.9%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=69.7%:26.0%:4.3%です。
セクター別割合は、生活必需品が29.4%、ヘルスケアが15.6%で、2セクターで45.0%を占めています。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。マイナスは公益・不動産セクターのみで、特に素材・テクノロジー・一般消費財セクターが大幅に上昇しました。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。SP500TR(S&P500)が+35.70%に対して、私のポートフォリオは+24.75%です。
SPDAUDT(S&P500配当貴族指数)は+37.67%です。
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