資産推移(2019年7月末)


2019年7月末(※7/27時点)の資産は前月(19,175,781円)比898,423円増の20,074,204円でした。

6月と7月に突発的な収入があったお陰で、とりあえずは20代のうちに節目の2,000万円を突破することができました。またすぐに下回りそうですが、心理的節目に達すると何となく嬉しいです。

資産内訳は株式が97.7%、401kが1.2%、円預金が1.1%です。401kは新興国株式ファンド100%です。

2019年7月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。

SymbolNameMkt Value
ERUSiシェアーズ MSCI ロシア ETF$18,408.25
BTIブリティッシュ・アメリカン・タバコ$16,738.72
DGSウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド$12,237.75
MKCマコーミック$8,128.50
MDTメドトロニック$7,896.35
LMTロッキード・マーティン$7,389.20
NGEグローバルX MSCIナイジェリアETF$6,900.00
PFEファイザー$6,894.40
IFFインターナショナル・フレーバー&フレグランス$6,584.40
MSFTマイクロソフト$6,360.30
GVALカンブリア・グローバル・バリューETF$6,024.88
GOOGアルファベット$5,001.64
GISゼネラル・ミルズ$4,934.88
DEOディアジオ$4,457.16
CIシグナ$4,182.50
GSKグラクソ・スミスクライン$4,149.09
MOアルトリア・グループ$3,290.76
FCAUフィアット・クライスラー・オートモービルズ$2,959.20
EWMiシェアーズ MSCI マレーシア ETF$2,932.00
MBTモバイル・テレシステムズ$2,778.88
WBKウエストパック銀行$2,453.96
VHTバンガード・米国ヘルスケアETF$2,422.14
JNJジョンソン&ジョンソン$2,222.41
TAPモルソン・クアーズ・ブリューイング$2,207.01
NGGナショナル・グリッド$2,038.92
AMZNアマゾン・ドット・コム$1,943.05
MMMスリーエム$1,913.78
BAボーイング$1,725.00
HRLホーメル・フーズ$1,655.20
Vビザ$1,469.52
BABAアリババ・グループ・ホールディング$1,429.92
NOCノースロップ・グラマン$1,410.08
VWOバンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF$1,406.46
TSM台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング$1,390.72
ADMアーチャー・ダニエルズ・ミッドランド$1,339.47
GDゼネラル・ダイナミクス$1,328.11
PMフィリップ・モリス・インターナショナル$1,289.70
AMGNアムジェン$1,227.38
STZコンステレーション・ブランズ$1,223.52
KOコカ・コーラ$1,191.74
HDBHDFC銀行$1,151.60
FMXフォメント・エコノミコ・メヒカノ$1,099.20
NTRニュートリエン$1,067.43
AAPLアップル$1,038.70
NVOノボ・ノルディスク$1,025.64
VODボーダフォン$912.50
SHWシャーウィン・ウィリアムズ$512.30
UNHユナイテッドヘルス・グループ$505.88
1391UBSスイス株ETF$292.62
TMOサーモ・フィッシャー・サイエンティフィック$287.21
MAマスターカード$282.07
ECLエコラボ$199.62
IJRiシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF$158.28
ZTSゾエティス$115.11
ROLローリンズ$34.26

合計$180,219.37


ポートフォリオ全体の加重平均PERは12.8、配当利回りは3.91%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)

国別構成比率は米国44.6%、英国16%、ロシア12.1%、アイルランド4.4%、ナイジェリア3.8%、台湾2.7%、中国2.2%、マレーシア2.0%、オランダ1.6%、オーストラリア1.4%、その他9.2%です。
先進国株:新興国株:フロンティア株=72.1%:24.1%:3.8%です。
セクター別割合は、生活必需品が29.3%、ヘルスケアが17.4%で、2セクターで46.7%を占めています。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。マイナスは公益・ヘルスケア・不動産セクターのみで、テクノロジー・金融・一般消費財セクターが大幅に上昇しました。


外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。SP500TR(S&P500)が+43.79%に対して、私のポートフォリオは+27.71%です。
SPDAUDT(S&P500配当貴族指数)は+41.58%です。



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