資産推移(2019年9月末)


2019年9月末の資産は前月(18,958,273円)比594,478円増の19,552,751円でした。

資産内訳は株式が98.2%、401kが1.2%、円預金が0.6%です。401kは新興国株式ファンド100%です。
2019年9月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。

SymbolNameMkt ValueWeight
ERUSiシェアーズ MSCI ロシア ETF$18,300.3810.29%
BTIブリティッシュ・アメリカン・タバコ$16,231.359.13%
DGSウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド$11,556.826.50%
IFFインターナショナル・フレーバー&フレグランス$8,456.704.76%
MDTメドトロニック$8,263.644.65%
NGEグローバルX MSCIナイジェリアETF$7,865.004.42%
MKCマコーミック$7,840.004.41%
LMTロッキード・マーティン$7,757.404.36%
CIシグナ$6,577.123.70%
MSFTマイクロソフト$6,197.853.49%
HCAHCAヘルスケア$5,948.003.35%
PFEファイザー$5,795.203.26%
GVALカンブリア・グローバル・バリューETF$5,654.043.18%
GISゼネラル・ミルズ$5,048.042.84%
GOOGアルファベット$4,900.362.76%
DEOディアジオ$4,389.392.47%
GSKグラクソ・スミスクライン$4,191.662.36%
FCAUフィアット・クライスラー・オートモービルズ$2,835.801.59%
MBTモバイル・テレシステムズ$2,742.141.54%
MOアルトリア・グループ$2,648.581.49%
WBKウエストパック銀行$2,512.241.41%
TAPモルソン・クアーズ・ブリューイング$2,241.331.26%
JNJジョンソン&ジョンソン$2,186.201.23%
NGGナショナル・グリッド$2,106.781.18%
BAボーイング$1,914.301.08%
MMMスリーエム$1,809.831.02%
HRLホーメル・フーズ$1,741.600.98%
AMZNアマゾン・ドット・コム$1,725.450.97%
NOCノースロップ・グラマン$1,484.720.83%
TSM台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング$1,456.320.82%
Vビザ$1,392.000.78%
AMGNアムジェン$1,364.580.77%
ADMアーチャー・ダニエルズ・ミッドランド$1,351.020.76%
BABAアリババ・グループ・ホールディング$1,327.840.75%
VWOバンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF$1,324.620.74%
GDゼネラル・ダイナミクス$1,281.140.72%
PMフィリップ・モリス・インターナショナル$1,126.950.63%
FMXフォメント・エコノミコ・メヒカノ$1,096.080.62%
NVOノボ・ノルディスク$1,084.230.61%
VODボーダフォン$991.500.56%
SHWシャーウィン・ウィリアムズ$544.280.31%
KOコカ・コーラ$543.100.31%
UNHユナイテッドヘルス・グループ$430.520.24%
1391UBSスイス株ETF$298.580.17%
TMOサーモ・フィッシャー・サイエンティフィック$287.400.16%
MAマスターカード$269.130.15%
ECLエコラボ$197.790.11%
IJRiシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF$155.580.09%
ZTSゾエティス$123.900.07%
HDBHDFC銀行$116.500.07%
NTRニュートリエン$98.900.06%
ROLローリンズ$33.440.02%

合計$177,817.32100.00%

ポートフォリオ全体の加重平均PERは12.7、配当利回りは4.02%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)

国別構成比率は米国46.8%、英国17.5%、ロシア12.1%、アイルランド4.6%、ナイジェリア4.4%、台湾2.7%、中国2.1%、オーストラリア1.4%、ブラジル0.8%、メキシコ0.8%、その他6.8%です。
先進国株:新興国株:フロンティア株=73.9%:21.6%:4.4%です。
セクター別割合は、生活必需品が27.7%、ヘルスケアが20.7%で、2セクターで48.4%を占めています。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。全セクターが上昇していますが、エネルギー・金融・資本財・素材が特に強く、ヘルスケア・生活必需品・不動産は弱めです。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。MSCI ACWI All Cap Index(全世界株式)が+27.77%に対して、私のポートフォリオは+22.96%%です。
※今月からMSCI ACWI All Cap Indexを追加しました。
 過去記事:ポートフォリオのパフォーマンス比較にMSCI ACWI All Capを追加
SP500TR(S&P500)は+40.33%です。
SPDAUDT(S&P500配当貴族指数)は+42.22%です。



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