2019年9月末の資産は前月(18,958,273円)比594,478円増の19,552,751円でした。
資産内訳は株式が98.2%、401kが1.2%、円預金が0.6%です。401kは新興国株式ファンド100%です。
2019年9月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $18,300.38 | 10.29% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $16,231.35 | 9.13% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド | $11,556.82 | 6.50% |
IFF | インターナショナル・フレーバー&フレグランス | $8,456.70 | 4.76% |
MDT | メドトロニック | $8,263.64 | 4.65% |
NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | $7,865.00 | 4.42% |
MKC | マコーミック | $7,840.00 | 4.41% |
LMT | ロッキード・マーティン | $7,757.40 | 4.36% |
CI | シグナ | $6,577.12 | 3.70% |
MSFT | マイクロソフト | $6,197.85 | 3.49% |
HCA | HCAヘルスケア | $5,948.00 | 3.35% |
PFE | ファイザー | $5,795.20 | 3.26% |
GVAL | カンブリア・グローバル・バリューETF | $5,654.04 | 3.18% |
GIS | ゼネラル・ミルズ | $5,048.04 | 2.84% |
GOOG | アルファベット | $4,900.36 | 2.76% |
DEO | ディアジオ | $4,389.39 | 2.47% |
GSK | グラクソ・スミスクライン | $4,191.66 | 2.36% |
FCAU | フィアット・クライスラー・オートモービルズ | $2,835.80 | 1.59% |
MBT | モバイル・テレシステムズ | $2,742.14 | 1.54% |
MO | アルトリア・グループ | $2,648.58 | 1.49% |
WBK | ウエストパック銀行 | $2,512.24 | 1.41% |
TAP | モルソン・クアーズ・ブリューイング | $2,241.33 | 1.26% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | $2,186.20 | 1.23% |
NGG | ナショナル・グリッド | $2,106.78 | 1.18% |
BA | ボーイング | $1,914.30 | 1.08% |
MMM | スリーエム | $1,809.83 | 1.02% |
HRL | ホーメル・フーズ | $1,741.60 | 0.98% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $1,725.45 | 0.97% |
NOC | ノースロップ・グラマン | $1,484.72 | 0.83% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $1,456.32 | 0.82% |
V | ビザ | $1,392.00 | 0.78% |
AMGN | アムジェン | $1,364.58 | 0.77% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | $1,351.02 | 0.76% |
BABA | アリババ・グループ・ホールディング | $1,327.84 | 0.75% |
VWO | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF | $1,324.62 | 0.74% |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | $1,281.14 | 0.72% |
PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | $1,126.95 | 0.63% |
FMX | フォメント・エコノミコ・メヒカノ | $1,096.08 | 0.62% |
NVO | ノボ・ノルディスク | $1,084.23 | 0.61% |
VOD | ボーダフォン | $991.50 | 0.56% |
SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | $544.28 | 0.31% |
KO | コカ・コーラ | $543.10 | 0.31% |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | $430.52 | 0.24% |
1391 | UBSスイス株ETF | $298.58 | 0.17% |
TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | $287.40 | 0.16% |
MA | マスターカード | $269.13 | 0.15% |
ECL | エコラボ | $197.79 | 0.11% |
IJR | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF | $155.58 | 0.09% |
ZTS | ゾエティス | $123.90 | 0.07% |
HDB | HDFC銀行 | $116.50 | 0.07% |
NTR | ニュートリエン | $98.90 | 0.06% |
ROL | ローリンズ | $33.44 | 0.02% |
| 合計 | $177,817.32 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは12.7、配当利回りは4.02%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)
国別構成比率は米国46.8%、英国17.5%、ロシア12.1%、アイルランド4.6%、ナイジェリア4.4%、台湾2.7%、中国2.1%、オーストラリア1.4%、ブラジル0.8%、メキシコ0.8%、その他6.8%です。
先進国株:新興国株:フロンティア株=73.9%:21.6%:4.4%です。
セクター別割合は、生活必需品が27.7%、ヘルスケアが20.7%で、2セクターで48.4%を占めています。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。全セクターが上昇していますが、エネルギー・金融・資本財・素材が特に強く、ヘルスケア・生活必需品・不動産は弱めです。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。MSCI ACWI All Cap Index(全世界株式)が+27.77%に対して、私のポートフォリオは+22.96%%です。
※今月からMSCI ACWI All Cap Indexを追加しました。
過去記事:
ポートフォリオのパフォーマンス比較にMSCI ACWI All Capを追加
SP500TR(S&P500)は+40.33%です。
SPDAUDT(S&P500配当貴族指数)は+42.22%です。
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