2019年12月末の資産は前月(21,839,742円)比1,171,119円増の23,010,861円でした。
資産内訳は株式が98.0%、401kが1.3%、円預金が0.7%です。401kは新興国株式ファンド100%です。
2019年12月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $19,091.48 | 9.29% |
NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | $18,945.70 | 9.22% |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $17,156.00 | 8.34% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド | $12,780.92 | 6.22% |
CI | シグナ | $9,180.00 | 4.47% |
IFF | インターナショナル・フレーバー&フレグランス | $8,913.80 | 4.34% |
MDT | メドトロニック | $8,727.95 | 4.25% |
MKC | マコーミック | $8,592.50 | 4.18% |
LMT | ロッキード・マーティン | $7,872.00 | 3.83% |
HCA | HCAヘルスケア | $7,463.00 | 3.63% |
MSFT | マイクロソフト | $7,153.20 | 3.48% |
PFE | ファイザー | $6,291.20 | 3.06% |
GVAL | カンブリア・グローバル・バリューETF | $6,055.36 | 2.95% |
GOOG | アルファベット | $5,407.56 | 2.63% |
GIS | ゼネラル・ミルズ | $4,893.48 | 2.38% |
GSK | グラクソ・スミスクライン | $4,681.71 | 2.28% |
DEO | ディアジオ | $4,563.27 | 2.22% |
MBT | モバイル・テレシステムズ | $3,420.16 | 1.66% |
MO | アルトリア・グループ | $3,326.40 | 1.62% |
TAP | モルソン・クアーズ・ビバレッジ | $2,852.99 | 1.39% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | $2,477.75 | 1.21% |
NGG | ナショナル・グリッド | $2,453.88 | 1.19% |
WBK | ウエストパック銀行 | $2,086.92 | 1.02% |
MMM | スリーエム | $1,949.86 | 0.95% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $1,870.72 | 0.91% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $1,869.80 | 0.91% |
HRL | ホーメル・フーズ | $1,810.40 | 0.88% |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | $1,774.90 | 0.86% |
BABA | アリババ・グループ・ホールディング | $1,723.76 | 0.84% |
AMGN | アムジェン | $1,690.71 | 0.82% |
BA | ボーイング | $1,650.70 | 0.80% |
ANTM | アンセム | $1,532.10 | 0.75% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | $1,527.90 | 0.74% |
V | ビザ | $1,515.12 | 0.74% |
VWO | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF | $1,472.13 | 0.72% |
NOC | ノースロップ・グラマン | $1,385.76 | 0.67% |
PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | $1,294.65 | 0.63% |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | $1,183.88 | 0.58% |
FMX | フォメント・エコノミコ・メヒカノ | $1,136.88 | 0.55% |
BR | ブロードリッジ | $1,108.89 | 0.54% |
VOD | ボーダフォン | $981.00 | 0.48% |
UL | ユニリーバ | $749.97 | 0.36% |
SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | $581.69 | 0.28% |
KO | コカ・コーラ | $553.50 | 0.27% |
TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | $326.55 | 0.16% |
1391 | UBSスイス株ETF | $320.07 | 0.16% |
MA | マスターカード | $300.74 | 0.15% |
ECL | エコラボ | $191.68 | 0.09% |
IJR | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF | $167.30 | 0.08% |
NTR | ニュートリエン | $144.30 | 0.07% |
ZTS | ゾエティス | $133.25 | 0.06% |
ROL | ローリンズ | $130.64 | 0.06% |
HDB | HDFC銀行 | $126.22 | 0.06% |
| 合計 | $205,592.30 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは13.0、配当利回りは4.1%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)
国別構成比率は米国47.2%、英国16.1%、ロシア10.3%、ナイジェリア9.2%、アイルランド4.2%、台湾2.7%、中国2.1%、オーストラリア1.0%、ブラジル0.8%、メキシコ0.7%、その他5.7%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=71.2%:19.6%:9.2%です。
セクター別割合は、生活必需品が28.8%、ヘルスケアが21.5%で、2セクターで50.3%を占めています。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。
年初来では全セクターが上昇しており、なかでもテクノロジーは+48.29%でした。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。MSCI ACWI(全世界株式)が+42.92%%に対して、私のポートフォリオは+39.04%です。
SP500TR(S&P500)は+56.38%です。
SPDAUDT(S&P500配当貴族指数)は+54.38%です。
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