2020年1月末の資産は前月(23,010,861円)比28,028円減の22,982,833円でした。
資産内訳は株式が98.2%、401kが1.3%、円預金が0.5%です。401kは新興国株式ファンド100%です。
2020年1月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $19,778.45 | 9.56% |
NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | $19,348.80 | 9.35% |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $16,628.00 | 8.04% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド | $11,989.04 | 5.79% |
IFF | インターナショナル・フレーバー&フレグランス | $9,177.70 | 4.43% |
MDT | メドトロニック | $8,888.88 | 4.30% |
CI | シグナ | $8,657.10 | 4.18% |
LMT | ロッキード・マーティン | $8,562.40 | 4.14% |
MKC | マコーミック | $8,168.50 | 3.95% |
MSFT | マイクロソフト | $7,660.35 | 3.70% |
HCA | HCAヘルスケア | $6,940.00 | 3.35% |
PFE | ファイザー | $5,958.40 | 2.88% |
GVAL | カンブリア・グローバル・バリューETF | $5,829.30 | 2.82% |
GOOG | アルファベット | $5,736.92 | 2.77% |
GIS | ゼネラル・ミルズ | $4,804.24 | 2.32% |
GSK | グラクソ・スミスクライン | $4,633.20 | 2.24% |
BA | ボーイング | $4,455.78 | 2.15% |
DEO | ディアジオ | $4,264.65 | 2.06% |
MBT | モバイル・テレシステムズ | $3,403.46 | 1.64% |
MO | アルトリア・グループ | $3,136.98 | 1.52% |
TAP | モルソン・クアーズ・ビバレッジ | $2,945.74 | 1.42% |
NGG | ナショナル・グリッド | $2,584.92 | 1.25% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | $2,530.79 | 1.22% |
WBK | ウエストパック銀行 | $2,062.12 | 1.00% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $2,008.72 | 0.97% |
HRL | ホーメル・フーズ | $1,890.40 | 0.91% |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | $1,754.40 | 0.85% |
MMM | スリーエム | $1,745.26 | 0.84% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $1,726.08 | 0.83% |
BABA | アリババ・グループ・ホールディング | $1,652.72 | 0.80% |
V | ビザ | $1,591.76 | 0.77% |
AMGN | アムジェン | $1,512.35 | 0.73% |
NOC | ノースロップ・グラマン | $1,498.28 | 0.72% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | $1,477.08 | 0.71% |
VWO | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF | $1,386.33 | 0.67% |
ANTM | アンセム | $1,326.40 | 0.64% |
PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | $1,240.50 | 0.60% |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | $1,089.80 | 0.53% |
FMX | フォメント・エコノミコ・メヒカノ | $1,082.04 | 0.52% |
BR | ブロードリッジ | $1,072.35 | 0.52% |
VOD | ボーダフォン | $980.50 | 0.47% |
UL | ユニリーバ | $777.01 | 0.38% |
KO | コカ・コーラ | $584.00 | 0.28% |
SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | $556.99 | 0.27% |
1391 | UBSスイス株ETF | $325.93 | 0.16% |
MA | マスターカード | $315.94 | 0.15% |
TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | $313.19 | 0.15% |
ECL | エコラボ | $196.11 | 0.09% |
IJR | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF | $160.96 | 0.08% |
ROL | ローリンズ | $151.80 | 0.07% |
ZTS | ゾエティス | $134.21 | 0.06% |
NTR | ニュートリエン | $128.07 | 0.06% |
HDB | HDFC銀行 | $114.56 | 0.06% |
| 合計 | $206,939.46 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは13.2、配当利回りは3.63%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)
国別構成比率は米国48%、英国16.2%、ロシア9.9%、ナイジェリア9.3%、アイルランド4.3%、台湾2.5%、中国2.0%、オーストラリア1.0%、ブラジル0.8%、メキシコ0.7%、その他5.3%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=72%:18.6%:9.3%です。
セクター別割合は、生活必需品が28.5%、ヘルスケアが20.5%で、2セクターで49.0%を占めています。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。昨年に引き続き公益とテクノロジーが強く、エネルギーが弱いです。1年半ほど前にエネルギーセクター比率が高すぎる(主にロシア株)のでRDS.B(ロイヤル・ダッチ・シェル)とXOM(エクソン・モービル)を売却したのですが、特にRDS.Bはまた買い戻したくなってきました。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。MSCI ACWI(全世界株式)が+39.68%に対して、私のポートフォリオは+37.23%です。
SP500TR(S&P500)は+54.44%です。
SPDAUDT(S&P500配当貴族指数)は+48.73%です。
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