2020年3月末(※3/28時点)の資産は前月(21,035,757円)比3,325,933円減の17,709,824円でした。ひと月でかなり減りましたね。ちなみに日次では1月のピークから3月のボトムまでで一時-834万円(-34.5%)までいきました。
資産内訳は株式が98.6%、401kが1.3%、円預金が0.1%です。401kは新興国株式ファンド100%です。
(レバレッジドETFを考慮した実質的な株式比率は100.2%。DirexionのレバレッジドETFが償還されたり3倍→2倍に変更されたりしているので私が保有するTECLも大丈夫か心配しています。少額なのでどうなっても資産に大した影響はありませんが、株価が下落しているときは気持ち的に実質的な株式比率を100%超にしておきたいので3倍のまま維持して欲しいです。)
2020年3月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $14,923.95 | 9.31% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $14,511.68 | 9.05% |
NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | $12,480.00 | 7.78% |
IFF | インターナショナル・フレーバー&フレグランス | $7,715.40 | 4.81% |
CI | シグナ | $7,258.05 | 4.53% |
BA | ボーイング | $7,128.00 | 4.45% |
LMT | ロッキード・マーティン | $6,967.60 | 4.35% |
MDT | メドトロニック | $6,921.53 | 4.32% |
MSFT | マイクロソフト | $6,736.50 | 4.20% |
MKC | マコーミック | $6,614.50 | 4.12% |
GOOGL | アルファベット | $5,551.30 | 3.46% |
HCA | HCAヘルスケア | $5,327.13 | 3.32% |
GIS | ゼネラル・ミルズ | $4,767.44 | 2.97% |
ANTM | アンセム | $4,682.16 | 2.92% |
GVAL | カンブリア・グローバル・バリューETF | $3,926.84 | 2.45% |
RDS.B | ロイヤル・ダッチ・シェル | $3,602.17 | 2.25% |
DEO | ディアジオ | $3,394.17 | 2.12% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド | $3,309.39 | 2.06% |
MO | アルトリア・グループ | $3,260.96 | 2.03% |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | $2,601.40 | 1.62% |
MBT | モバイル・テレシステムズ | $2,500.02 | 1.56% |
NGG | ナショナル・グリッド | $2,241.33 | 1.40% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | $2,093.72 | 1.31% |
TAP | モルソン・クアーズ・ビバレッジ | $2,017.18 | 1.26% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $1,900.10 | 1.18% |
BABA | アリババ・グループ・ホールディング | $1,508.72 | 0.94% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $1,501.12 | 0.94% |
MMM | スリーエム | $1,465.64 | 0.91% |
V | ビザ | $1,292.48 | 0.81% |
NOC | ノースロップ・グラマン | $1,248.60 | 0.78% |
WBK | ウエストパック銀行 | $1,138.32 | 0.71% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | $1,105.50 | 0.69% |
BDX | ベクトン・ディッキンソン | $1,082.90 | 0.68% |
PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | $1,037.25 | 0.65% |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | $969.80 | 0.60% |
BR | ブロードリッジ | $824.13 | 0.51% |
FMX | フォメント・エコノミコ・メヒカノ | $736.08 | 0.46% |
VOD | ボーダフォン | $716.00 | 0.45% |
UL | ユニリーバ | $640.25 | 0.40% |
SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | $459.66 | 0.29% |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | $352.00 | 0.22% |
TECL | Direxionデイリーテック株ブル3倍ETF | $329.10 | 0.21% |
1391 | UBSスイス株ETF | $284.95 | 0.18% |
TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | $274.34 | 0.17% |
MA | マスターカード | $247.65 | 0.15% |
ECL | エコラボ | $157.48 | 0.10% |
ROL | ローリンズ | $137.04 | 0.09% |
TRU | トランスユニオン | $132.52 | 0.08% |
ZTS | ゾエティス | $111.77 | 0.07% |
NTR | ニュートリエン | $92.91 | 0.06% |
HDB | HDFC銀行 | $78.62 | 0.05% |
| 合計 | $160,357.35 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは12.8、配当利回りは5.01%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。ただし、レバレッジドETFはPERの計算から除外。)
国別構成比率は米国53.7%、英国15.8%、ロシア11%、ナイジェリア7.8%、アイルランド4.3%、台湾1.5%、中国1.3%、オーストラリア0.7%、メキシコ0.5%、ブラジル0.4%、その他3%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=76.3%:15.9%:7.8%です。
セクター別割合は、生活必需品が27.2%、ヘルスケアが18.2%で、2セクターで45.4%を占めています。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。エネルギー・不動産・金融・資本財セクターが20%超の下落となっている一方、ヘルスケア・テクノロジー・生活必需品は相対的に持ちこたえています。ちなみにテクノロジーは年初来でみても一番ダメージが小さいです。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。MSCI ACWI(全世界株式)が+9.11%に対して、私のポートフォリオは+3.30%です。
SP500TR(S&P500)は+21.56%です。
SPDAUDT(S&P500配当貴族指数)は+14.92%です。
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