資産推移(2020年6月末)


2020年6月末の資産は前月(21,428,649円)比271,115円減の21,157,534円でした。
資産内訳は株式が98.0%、401kが1.4%、 ビットコインが0.1%、円預金が0.5%です。401kは新興国株式ファンド100%です。
2020年6月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。

SymbolNameMkt ValueWeight
ERUSiシェアーズ MSCI ロシア ETF$18,947.709.79%
NGEグローバルX MSCIナイジェリアETF$18,333.459.47%
MSFTマイクロソフト$8,834.854.57%
MKCマコーミック$8,812.504.55%
IFFインターナショナル・フレーバー&フレグランス$8,333.504.31%
CIシグナ$8,327.704.30%
GOOGLアルファベット$8,175.244.22%
BTIブリティッシュ・アメリカン・タバコ$7,750.004.00%
BAボーイング$7,480.443.87%
DGSウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド$7,337.643.79%
MOアルトリア・グループ$7,256.103.75%
LMTロッキード・マーティン$7,135.203.69%
MDTメドトロニック$6,835.293.53%
ANTMアンセム$6,391.253.30%
HCAHCAヘルスケア$5,641.282.92%
GISゼネラル・ミルズ$5,447.322.81%
GVALカンブリア・グローバル・バリューETF$4,445.002.30%
DEOディアジオ$4,270.722.21%
ZBHジンマー・バイオメット・ホールディングス$3,924.622.03%
RDS.Bロイヤル・ダッチ・シェル$3,736.481.93%
BABAアリババ・グループ・ホールディング$3,235.651.67%
GDゼネラル・ダイナミクス$3,213.101.66%
MBTモバイル・テレシステムズ$3,153.241.63%
AMZNアマゾン・ドット・コム$2,692.871.39%
TSM台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング$2,534.851.31%
JNJジョンソン&ジョンソン$2,342.771.21%
BDXベクトン・ディッキンソン$2,102.131.09%
TAPモルソン・クアーズ・ビバレッジ$1,824.790.94%
Vビザ$1,514.160.78%
HDBHDFC銀行$1,352.700.70%
ADMアーチャー・ダニエルズ・ミッドランド$1,284.690.66%
FMXフォメント・エコノミコ・メヒカノ$1,167.170.60%
UNHユナイテッドヘルス・グループ$1,147.520.59%
BRブロードリッジ$1,121.760.58%
SCIサービスコーポレーション・インターナショナル$1,100.260.57%
PMフィリップ・モリス・インターナショナル$1,033.050.53%
TTDトレード・デスク$814.060.42%
ULユニリーバ$729.820.38%
MAマスターカード$578.680.30%
SHWシャーウィン・ウィリアムズ$557.530.29%
RTXレイセオン・テクノロジーズ$354.600.18%
TMOサーモ・フィッシャー・サイエンティフィック$350.950.18%
WBAウォルグリーン・ブーツ・アライアンス$329.360.17%
AGファースト・マジェスティック・シルバー$328.650.17%
NOCノースロップ・グラマン$301.860.16%
RGLDロイヤル・ゴールド$235.000.12%
TRUトランスユニオン$166.060.09%
ROLローリンズ$165.160.09%
FNVフランコ・ネバダ$137.240.07%
ZTSゾエティス$132.660.07%
NTRニュートリエン$99.090.05%

合計$193,517.71100.00%

ポートフォリオ全体の加重平均PERは12.6、配当利回りは3.62%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)

国別構成比率は米国56.4%、ロシア11.6%、ナイジェリア9.5%、英国8.5%、アイルランド3.5%、台湾2.3%、中国2.3%、インド0.8%、メキシコ0.7%、南アフリカ0.4%、その他4.0%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=70.5%:20.1%:9.5%です。

セクター別割合は、生活必需品が24.6%、ヘルスケアが19.5%で、2セクターで44.1%を占めています。

SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。エネルギーが大幅下落していますが、大雑把にはシクリカルが好調、ディフェンシブが不調でした。

外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。MSCI ACWI(全世界株式)が+28.98%対して、私のポートフォリオは+19.05%です。
SP500TR(S&P500)は+43.73%です。
SPDAUDT(S&P500配当貴族指数)は+31.91%です。



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