2020年6月末の資産は前月(21,428,649円)比271,115円減の21,157,534円でした。
資産内訳は株式が98.0%、401kが1.4%、 ビットコインが0.1%、円預金が0.5%です。401kは新興国株式ファンド100%です。
2020年6月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $18,947.70 | 9.79% |
NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | $18,333.45 | 9.47% |
MSFT | マイクロソフト | $8,834.85 | 4.57% |
MKC | マコーミック | $8,812.50 | 4.55% |
IFF | インターナショナル・フレーバー&フレグランス | $8,333.50 | 4.31% |
CI | シグナ | $8,327.70 | 4.30% |
GOOGL | アルファベット | $8,175.24 | 4.22% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $7,750.00 | 4.00% |
BA | ボーイング | $7,480.44 | 3.87% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド | $7,337.64 | 3.79% |
MO | アルトリア・グループ | $7,256.10 | 3.75% |
LMT | ロッキード・マーティン | $7,135.20 | 3.69% |
MDT | メドトロニック | $6,835.29 | 3.53% |
ANTM | アンセム | $6,391.25 | 3.30% |
HCA | HCAヘルスケア | $5,641.28 | 2.92% |
GIS | ゼネラル・ミルズ | $5,447.32 | 2.81% |
GVAL | カンブリア・グローバル・バリューETF | $4,445.00 | 2.30% |
DEO | ディアジオ | $4,270.72 | 2.21% |
ZBH | ジンマー・バイオメット・ホールディングス | $3,924.62 | 2.03% |
RDS.B | ロイヤル・ダッチ・シェル | $3,736.48 | 1.93% |
BABA | アリババ・グループ・ホールディング | $3,235.65 | 1.67% |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | $3,213.10 | 1.66% |
MBT | モバイル・テレシステムズ | $3,153.24 | 1.63% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $2,692.87 | 1.39% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $2,534.85 | 1.31% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | $2,342.77 | 1.21% |
BDX | ベクトン・ディッキンソン | $2,102.13 | 1.09% |
TAP | モルソン・クアーズ・ビバレッジ | $1,824.79 | 0.94% |
V | ビザ | $1,514.16 | 0.78% |
HDB | HDFC銀行 | $1,352.70 | 0.70% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | $1,284.69 | 0.66% |
FMX | フォメント・エコノミコ・メヒカノ | $1,167.17 | 0.60% |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | $1,147.52 | 0.59% |
BR | ブロードリッジ | $1,121.76 | 0.58% |
SCI | サービスコーポレーション・インターナショナル | $1,100.26 | 0.57% |
PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | $1,033.05 | 0.53% |
TTD | トレード・デスク | $814.06 | 0.42% |
UL | ユニリーバ | $729.82 | 0.38% |
MA | マスターカード | $578.68 | 0.30% |
SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | $557.53 | 0.29% |
RTX | レイセオン・テクノロジーズ | $354.60 | 0.18% |
TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | $350.95 | 0.18% |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | $329.36 | 0.17% |
AG | ファースト・マジェスティック・シルバー | $328.65 | 0.17% |
NOC | ノースロップ・グラマン | $301.86 | 0.16% |
RGLD | ロイヤル・ゴールド | $235.00 | 0.12% |
TRU | トランスユニオン | $166.06 | 0.09% |
ROL | ローリンズ | $165.16 | 0.09% |
FNV | フランコ・ネバダ | $137.24 | 0.07% |
ZTS | ゾエティス | $132.66 | 0.07% |
NTR | ニュートリエン | $99.09 | 0.05% |
| 合計 | $193,517.71 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは12.6、配当利回りは3.62%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)
国別構成比率は米国56.4%、ロシア11.6%、ナイジェリア9.5%、英国8.5%、アイルランド3.5%、台湾2.3%、中国2.3%、インド0.8%、メキシコ0.7%、南アフリカ0.4%、その他4.0%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=70.5%:20.1%:9.5%です。
セクター別割合は、生活必需品が24.6%、ヘルスケアが19.5%で、2セクターで44.1%を占めています。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。エネルギーが大幅下落していますが、大雑把にはシクリカルが好調、ディフェンシブが不調でした。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。MSCI ACWI(全世界株式)が+28.98%対して、私のポートフォリオは+19.05%です。
SP500TR(S&P500)は+43.73%です。
SPDAUDT(S&P500配当貴族指数)は+31.91%です。
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