2020年9月末の資産は前月(23,625,080円)比1,509,955円減増の22,115,125円でした。
資産内訳は株式が98.0%、401kが1.4%、 ビットコインが0.5%、円預金が0.1%です。401kは新興国株式ファンド100%です。
2020年9月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | $21,085.80 | 10.26% |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $17,909.85 | 8.71% |
LMT | ロッキード・マーティン | $10,827.60 | 5.27% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $9,589.30 | 4.66% |
MKC | マコーミック | $9,578.50 | 4.66% |
MSFT | マイクロソフト | $9,351.90 | 4.55% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド | $9,306.99 | 4.53% |
GOOGL | アルファベット | $8,634.36 | 4.20% |
IFF | インターナショナル・フレーバー&フレグランス | $8,327.90 | 4.05% |
MDT | メドトロニック | $7,943.32 | 3.86% |
ANTM | アンセム | $7,912.75 | 3.85% |
HCA | HCAヘルスケア | $7,353.55 | 3.58% |
CI | シグナ | $7,310.25 | 3.56% |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | $6,910.50 | 3.36% |
BA | ボーイング | $6,865.32 | 3.34% |
MO | アルトリア・グループ | $5,357.80 | 2.61% |
ZBH | ジンマー・バイオメット・ホールディングス | $4,591.36 | 2.23% |
GVAL | カンブリア・グローバル・バリューETF | $4,307.84 | 2.10% |
DEO | ディアジオ | $4,141.12 | 2.01% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $3,707.36 | 1.80% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $3,095.13 | 1.51% |
MBT | モバイル・テレシステムズ | $3,016.44 | 1.47% |
RDS.B | ロイヤル・ダッチ・シェル | $2,987.49 | 1.45% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | $2,476.22 | 1.20% |
BDX | ベクトン・ディッキンソン | $2,016.72 | 0.98% |
FMX | フォメント・エコノミコ・メヒカノ | $1,858.10 | 0.90% |
TAP | モルソン・クアーズ・ビバレッジ | $1,730.45 | 0.84% |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | $1,629.78 | 0.79% |
V | ビザ | $1,578.00 | 0.77% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | $1,520.64 | 0.74% |
HDB | HDFC銀行 | $1,458.90 | 0.71% |
TTD | トレード・デスク | $1,419.51 | 0.69% |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | $1,210.00 | 0.59% |
PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | $1,131.00 | 0.55% |
ADBE | アドビ | $959.56 | 0.47% |
ADSK | オートデスク | $911.20 | 0.44% |
UL | ユニリーバ | $790.66 | 0.38% |
SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | $697.45 | 0.34% |
MA | マスターカード | $663.56 | 0.32% |
RTX | レイセオン・テクノロジーズ | $632.39 | 0.31% |
AG | ファースト・マジェスティック・シルバー | $447.44 | 0.22% |
TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | $422.29 | 0.21% |
NOC | ノースロップ・グラマン | $328.00 | 0.16% |
ZTS | ゾエティス | $321.68 | 0.16% |
NTR | ニュートリエン | $278.11 | 0.14% |
FNV | フランコ・ネバダ | $277.34 | 0.13% |
TRU | トランスユニオン | $243.57 | 0.12% |
RGLD | ロイヤル・ゴールド | $236.16 | 0.11% |
ROL | ローリンズ | $214.60 | 0.10% |
| 合計 | $205,565.76 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは13.7、配当利回りは3.61%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)
国別構成比率は米国56.6%、ロシア10.4%、ナイジェリア10.3%、英国8.5%、アイルランド3.9%、台湾3.0%、メキシコ1.0%、インド0.9%、中国0.7%、カナダ0.5%、その他4.2%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=71.3%:18.5%:10.3%です。
セクター別割合は、生活必需品が21.8%、ヘルスケアが21.1%で、2セクターで42.9%を占めています。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。全セクターマイナスですが、特にエネルギーがひどいことになっています。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。MSCI ACWI(全世界株式)が+37.45%に対して、私のポートフォリオは+20.79%です。
SP500TR(S&P500)は+55.85%です。
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