資産推移(2020年9月末)


2020年9月末の資産は前月(23,625,080円)比1,509,955円減増の22,115,125円でした。

資産内訳は株式が98.0%、401kが1.4%、 ビットコインが0.5%、円預金が0.1%です。401kは新興国株式ファンド100%です。


2020年9月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。

SymbolNameMkt ValueWeight
NGEグローバルX MSCIナイジェリアETF$21,085.8010.26%
ERUSiシェアーズ MSCI ロシア ETF$17,909.858.71%
LMTロッキード・マーティン$10,827.605.27%
BTIブリティッシュ・アメリカン・タバコ$9,589.304.66%
MKCマコーミック$9,578.504.66%
MSFTマイクロソフト$9,351.904.55%
DGSウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド$9,306.994.53%
GOOGLアルファベット$8,634.364.20%
IFFインターナショナル・フレーバー&フレグランス$8,327.904.05%
MDTメドトロニック$7,943.323.86%
ANTMアンセム$7,912.753.85%
HCAHCAヘルスケア$7,353.553.58%
CIシグナ$7,310.253.56%
GDゼネラル・ダイナミクス$6,910.503.36%
BAボーイング$6,865.323.34%
MOアルトリア・グループ$5,357.802.61%
ZBHジンマー・バイオメット・ホールディングス$4,591.362.23%
GVALカンブリア・グローバル・バリューETF$4,307.842.10%
DEOディアジオ$4,141.122.01%
TSM台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング$3,707.361.80%
AMZNアマゾン・ドット・コム$3,095.131.51%
MBTモバイル・テレシステムズ$3,016.441.47%
RDS.Bロイヤル・ダッチ・シェル$2,987.491.45%
JNJジョンソン&ジョンソン$2,476.221.20%
BDXベクトン・ディッキンソン$2,016.720.98%
FMXフォメント・エコノミコ・メヒカノ$1,858.100.90%
TAPモルソン・クアーズ・ビバレッジ$1,730.450.84%
WBAウォルグリーン・ブーツ・アライアンス$1,629.780.79%
Vビザ$1,578.000.77%
ADMアーチャー・ダニエルズ・ミッドランド$1,520.640.74%
HDBHDFC銀行$1,458.900.71%
TTDトレード・デスク$1,419.510.69%
UNHユナイテッドヘルス・グループ$1,210.000.59%
PMフィリップ・モリス・インターナショナル$1,131.000.55%
ADBEアドビ$959.560.47%
ADSKオートデスク$911.200.44%
ULユニリーバ$790.660.38%
SHWシャーウィン・ウィリアムズ$697.450.34%
MAマスターカード$663.560.32%
RTXレイセオン・テクノロジーズ$632.390.31%
AGファースト・マジェスティック・シルバー$447.440.22%
TMOサーモ・フィッシャー・サイエンティフィック$422.290.21%
NOCノースロップ・グラマン$328.000.16%
ZTSゾエティス$321.680.16%
NTRニュートリエン$278.110.14%
FNVフランコ・ネバダ$277.340.13%
TRUトランスユニオン$243.570.12%
RGLDロイヤル・ゴールド$236.160.11%
ROLローリンズ$214.600.10%

合計$205,565.76100.00%

 

ポートフォリオ全体の加重平均PERは13.7、配当利回りは3.61%です。

(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)

国別構成比率は米国56.6%、ロシア10.4%、ナイジェリア10.3%、英国8.5%、アイルランド3.9%、台湾3.0%、メキシコ1.0%、インド0.9%、中国0.7%、カナダ0.5%、その他4.2%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=71.3%:18.5%:10.3%です。
セクター別割合は、生活必需品が21.8%、ヘルスケアが21.1%で、2セクターで42.9%を占めています。

SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。全セクターマイナスですが、特にエネルギーがひどいことになっています。



外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。MSCI ACWI(全世界株式)が+37.45%に対して、私のポートフォリオは+20.79%です。

SP500TR(S&P500)は+55.85%です。




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