2021年7月末の資産は前月(33,981,457円)比629,013円減の33,352,444円でした。
実質的なエクスポージャーは株式が90.98%、債券が1.76%、ビットコインが7.26%です。債券はグローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)によるものです。
今月は中国株の急落で株式部分では久しぶりの大幅下落となりましたが、ビットコインの急騰で半分程度は相殺されました。中国株はこれ以上大幅に増やすつもりはありませんが、ビットコインはまだ買い増ししていくつもりなので、あまり上昇しても嬉しくはないのですが…
2021年7月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | $26,261.20 | 9.26% |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $18,484.20 | 6.52% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド | $17,537.00 | 6.18% |
GOOGL | アルファベット | $16,167.18 | 5.70% |
9988 | アリババ・グループ・ホールディング | $14,590.55 | 5.14% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $13,310.36 | 4.69% |
2318 | 中国平安保険 | $13,152.72 | 4.64% |
MSFT | マイクロソフト | $12,820.95 | 4.52% |
LMT | ロッキード・マーティン | $12,636.78 | 4.46% |
0700 | テンセント・ホールディングス | $12,326.05 | 4.35% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $11,309.90 | 3.99% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $10,964.16 | 3.87% |
ANTM | アンセム | $10,752.28 | 3.79% |
CI | シグナ | $10,327.05 | 3.64% |
HCA | HCAヘルスケア | $9,928.00 | 3.50% |
MO | アルトリア・グループ | $9,319.76 | 3.29% |
ASML | ASMLホールディング | $9,200.88 | 3.24% |
INTC | インテル | $9,132.40 | 3.22% |
FB | フェイスブック | $8,551.20 | 3.01% |
PINS | ピンタレスト | $4,712.00 | 1.66% |
MKC | マコーミック | $4,629.35 | 1.63% |
TUR | iシェアーズ MSCI トルコ ETF | $3,567.76 | 1.26% |
MBT | モバイル・テレシステムズ | $2,972.14 | 1.05% |
PYPL | ペイパル・ホールディングス | $2,755.30 | 0.97% |
FICO | フェア・アイザック | $2,095.64 | 0.74% |
TWST | ツイスト・バイオサイエンス | $1,845.75 | 0.65% |
AMRS | アミリス | $1,749.60 | 0.62% |
TTD | トレード・デスク | $1,638.20 | 0.58% |
CXSE | ウィズダムツリー 中国株ニューエコノミーファンド | $1,439.75 | 0.51% |
MDT | メドトロニック | $1,313.10 | 0.46% |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | $1,236.66 | 0.44% |
CRM | セールスフォース・ドットコム | $1,209.65 | 0.43% |
U | ユニティ・ソフトウェア | $1,071.20 | 0.38% |
UL | ユニリーバ | $747.89 | 0.26% |
XSOE | ウィズダムツリー 新興国株ニューエコノミーファンド | $546.42 | 0.19% |
TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | $540.01 | 0.19% |
FM | iシェアーズ MSCI フロンティア & セレクトEM ETF | $492.90 | 0.17% |
NTR | ニュートリエン | $415.80 | 0.15% |
ZTS | ゾエティス | $405.40 | 0.14% |
DEO | ディアジオ | $396.42 | 0.14% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | $358.32 | 0.13% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | $344.40 | 0.12% |
RGLD | ロイヤル・ゴールド | $243.04 | 0.09% |
ROL | ローリンズ | $153.32 | 0.05% |
| 合計 | $283,652.64 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは14.2、配当利回りは2.69%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)
国別構成比率は米国48.6%、中国15.5%、ナイジェリア9.3%、ロシア7.6%、台湾5.6%、英国4.4%、オランダ3.2%、トルコ1.3%、韓国0.9%、インド0.7%、その他2.9%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=58.3%:32.4%:9.3%です。
セクター別割合は以下の通りです。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。MSCI ACWI(全世界株式)が+89.29%に対して、私のポートフォリオは+63.22%です。
SP500TR(S&P500)は+118.46%です。
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