2022年7月末の資産は前月(32,163,293円)比1,190,165円増の33,353,458円でした。
実質的なエクスポージャーは株式が81.90%、債券が1.77%、ビットコインが16.33%です。債券はグローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)によるものです。
2022年7月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | $20,159.20 | 9.40% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $18,409.90 | 8.58% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当F | $15,746.50 | 7.34% |
LMT | ロッキード・マーティン | $14,069.54 | 6.56% |
GOOGL | アルファベット | $13,958.40 | 6.51% |
MSFT | マイクロソフト | $12,633.30 | 5.89% |
ASML | ASMLホールディング | $11,488.80 | 5.35% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $10,930.95 | 5.09% |
UL | ユニリーバ | $10,023.96 | 4.67% |
MO | アルトリア・グループ | $9,386.04 | 4.37% |
CI | シグナ | $9,362.24 | 4.36% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $8,848.00 | 4.12% |
META | メタ・プラットフォームズ | $7,955.00 | 3.71% |
ELV | エレヴァンス・ヘルス | $7,633.60 | 3.56% |
HCA | HCAヘルスケア | $7,434.70 | 3.46% |
INTC | インテル | $6,172.70 | 2.88% |
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | $4,750.38 | 2.21% |
TUR | iシェアーズ MSCI トルコ ETF | $4,309.76 | 2.01% |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $3,772.08 | 1.76% |
IBM | IBM | $3,269.75 | 1.52% |
ILMN | イルミナ | $2,600.16 | 1.21% |
MKC | マコーミック | $2,183.75 | 1.02% |
MARA | マラソン・デジタル・ホールディングス | $2,013.45 | 0.94% |
KMB | キンバリー・クラーク | $1,186.11 | 0.55% |
EL | エスティ・ローダー | $1,092.40 | 0.51% |
LRCX | ラムリサーチ | $1,001.02 | 0.47% |
CLX | クロロックス | $851.04 | 0.40% |
SE | シー | $763.20 | 0.36% |
MU | マイクロン・テクノロジー | $618.60 | 0.29% |
FM | iシェアーズ MSCIフロンティア&セレクトEM ETF | $407.85 | 0.19% |
TWST | ツイスト・バイオサイエンス | $349.92 | 0.16% |
AMRS | アミリス | $345.32 | 0.16% |
HRL | ホーメル・フーズ | $296.04 | 0.14% |
AMGN | アムジェン | $247.47 | 0.12% |
SQ | ブロック | $152.12 | 0.07% |
U | ユニティ・ソフトウェア | $149.56 | 0.07% |
| 合計 | $214,572.81 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは12.4、配当利回りは3.1%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)
国別構成比率は米国56.2%、英国13.2%、ナイジェリア9.4%、台湾6.2%、オランダ5.4%、トルコ2.1%、ロシア1.8%、韓国1.1%、中国0.9%、インド0.8%、その他2.9%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=76.8%:13.7%:9.6%です。
セクター別割合は、生活必需品が26.6%、テクノロジーが21.8%、ヘルスケアが13.1%です。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。MSCI ACWI(全世界株式)が+106.74%に対して、私のポートフォリオは+63.25%です。
SP500TR(S&P500)は+153.00%です。
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