2022年1月末の資産は前月(36,195,107円)比2,299,202円減の33,895,905円でした。
実質的なエクスポージャーは株式が82.17%、債券が1.80%、ビットコインが16.03%です。債券はグローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)によるものです。
2022年1月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | $21,831.60 | 8.58% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $18,442.70 | 7.25% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当F | $17,949.07 | 7.05% |
GOOGL | アルファベット | $16,002.12 | 6.29% |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $15,248.00 | 5.99% |
MSFT | マイクロソフト | $13,871.70 | 5.45% |
LMT | ロッキード・マーティン | $13,367.10 | 5.25% |
ANTM | アンセム | $12,378.52 | 4.87% |
0700 | テンセント・ホールディングス | $11,805.53 | 4.64% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $11,518.24 | 4.53% |
FB | メタ・プラットフォームズ | $11,163.27 | 4.39% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $11,055.34 | 4.35% |
CI | シグナ | $10,505.25 | 4.13% |
MO | アルトリア・グループ | $10,096.00 | 3.97% |
HCA | HCAヘルスケア | $9,464.40 | 3.72% |
9988 | アリババ・グループ・ホールディング | $8,469.19 | 3.33% |
INTC | インテル | $8,114.10 | 3.19% |
ASML | ASMLホールディング | $7,739.64 | 3.04% |
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | $5,562.00 | 2.19% |
MKC | マコーミック | $5,402.65 | 2.12% |
TUR | iシェアーズ MSCI トルコ ETF | $4,412.80 | 1.73% |
IBM | IBM | $3,362.50 | 1.32% |
MDT | メドトロニック | $1,031.30 | 0.41% |
SE | シー | $956.34 | 0.38% |
UL | ユニリーバ | $820.80 | 0.32% |
AMRS | アミリス | $732.60 | 0.29% |
TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | $572.03 | 0.22% |
FM | iシェアーズ MSCIフロンティア&セレクトEM ETF | $505.95 | 0.20% |
XSOE | ウィズダムツリー新興国株ニューエコノミーF | $488.74 | 0.19% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | $455.52 | 0.18% |
TWST | ツイスト・バイオサイエンス | $417.44 | 0.16% |
HRL | ホーメル・フーズ | $283.38 | 0.11% |
CRM | セールスフォース・ドットコム | $222.13 | 0.09% |
U | ユニティ・ソフトウェア | $189.84 | 0.07% |
| 合計 | $254,437.79 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは13.2、配当利回りは2.74%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)
国別構成比率は米国52.7%、中国8.9%、ナイジェリア8.6%、英国7.6%、台湾6.4%、ロシア6.0%、オランダ3.0%、トルコ1.8%、韓国1.1%、インド0.8%、その他3.1%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=65.5%:25.7%:8.8%です。
セクター別割合は、生活必需品が20.1%、テクノロジーが18.7%、コミュニケーション・サービスが16.8%です。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。MSCI ACWI(全世界株式)が+95.18%に対して、私のポートフォリオは+64.10%です。
SP500TR(S&P500)は+132.97%です。
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