2022年2月末の資産は前月(33,895,905円)比354,276円減の33,541,629円でした。
実質的なエクスポージャーは株式が80.69%、債券が1.75%、ビットコインが17.56%です。債券はグローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)によるものです。
2022年2月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | $21,176.20 | 8.59% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $19,427.40 | 7.88% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当F | $18,430.69 | 7.48% |
GOOGL | アルファベット | $16,135.14 | 6.54% |
LMT | ロッキード・マーティン | $13,922.66 | 5.65% |
MSFT | マイクロソフト | $13,378.95 | 5.43% |
ANTM | アンセム | $12,703.32 | 5.15% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $12,303.08 | 4.99% |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $11,700.00 | 4.75% |
0700 | テンセント・ホールディングス | $10,860.11 | 4.41% |
FB | メタ・プラットフォームズ | $10,524.00 | 4.27% |
CI | シグナ | $10,477.80 | 4.25% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $10,455.62 | 4.24% |
MO | アルトリア・グループ | $10,296.00 | 4.18% |
HCA | HCAヘルスケア | $10,131.60 | 4.11% |
INTC | インテル | $8,110.70 | 3.29% |
9988 | アリババ・グループ・ホールディング | $8,091.29 | 3.28% |
ASML | ASMLホールディング | $8,005.44 | 3.25% |
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | $5,329.80 | 2.16% |
TUR | iシェアーズ MSCI トルコ ETF | $4,264.96 | 1.73% |
IBM | IBM | $3,104.50 | 1.26% |
MKC | マコーミック | $2,405.25 | 0.98% |
SE | シー | $962.22 | 0.39% |
AMRS | アミリス | $829.80 | 0.34% |
UL | ユニリーバ | $808.80 | 0.33% |
TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | $549.83 | 0.22% |
FM | iシェアーズ MSCIフロンティア&セレクトEM ETF | $509.10 | 0.21% |
XSOE | ウィズダムツリー新興国株ニューエコノミーF | $487.62 | 0.20% |
TWST | ツイスト・バイオサイエンス | $439.84 | 0.18% |
HRL | ホーメル・フーズ | $290.76 | 0.12% |
CRM | セールスフォース・ドットコム | $208.09 | 0.08% |
U | ユニティ・ソフトウェア | $208.08 | 0.08% |
| 合計 | $246,528.65 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは12.6、配当利回りは2.89%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)
国別構成比率は米国53.5%、中国8.7%、ナイジェリア8.6%、英国8.2%、台湾6.4%、ロシア4.8%、オランダ3.3%、トルコ1.8%、韓国1.1%、インド0.9%、その他2.7%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=66.8%:24.4%:8.8%です。今月はウクライナ侵攻前後にERUSを少し買い増ししましたが、ロシア比率がかなり下がりました。
セクター別割合は、生活必需品が19.6%、テクノロジーが18.9%、コミュニケーション・サービスが16.7%です。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。MSCI ACWI(全世界株式)が+94.17%に対して、私のポートフォリオは+59.29%です。
SP500TR(S&P500)は+131.45%です。
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