2022年9月末の資産は前月(32,862,511円)比1,640,711円減の31,221,800円でした。
実質的なエクスポージャーは株式が82.44%、債券が1.46%、ビットコインが16.10%です。債券はグローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)によるものです。
2022年9月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | $17,989.60 | 9.57% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $16,685.00 | 8.87% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当F | $13,937.00 | 7.41% |
MSFT | マイクロソフト | $12,809.50 | 6.81% |
GOOGL | アルファベット | $11,478.00 | 6.10% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $11,300.00 | 6.01% |
LMT | ロッキード・マーティン | $9,657.25 | 5.14% |
CI | シグナ | $9,433.98 | 5.02% |
MO | アルトリア・グループ | $9,206.64 | 4.90% |
UL | ユニリーバ | $9,031.04 | 4.80% |
ASML | ASMLホールディング | $8,307.00 | 4.42% |
ELV | エレヴァンス・ヘルス | $7,267.84 | 3.87% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $6,856.00 | 3.65% |
META | メタ・プラットフォームズ | $6,784.00 | 3.61% |
HCA | HCAヘルスケア | $6,432.65 | 3.42% |
INTC | インテル | $6,107.49 | 3.25% |
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | $3,857.76 | 2.05% |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $3,772.08 | 2.01% |
IBM | IBM | $2,970.25 | 1.58% |
ILMN | イルミナ | $2,671.06 | 1.42% |
KMB | キンバリー・クラーク | $2,250.80 | 1.20% |
MKC | マコーミック | $1,781.75 | 0.95% |
MARA | マラソン・デジタル・ホールディングス | $1,660.05 | 0.88% |
EL | エスティ・ローダー | $863.60 | 0.46% |
CLX | クロロックス | $770.34 | 0.41% |
LRCX | ラムリサーチ | $732.00 | 0.39% |
MU | マイクロン・テクノロジー | $601.20 | 0.32% |
AMRS | アミリス | $566.48 | 0.30% |
SE | シー | $560.50 | 0.30% |
FM | iシェアーズ MSCIフロンティア&セレクトEM ETF | $365.25 | 0.19% |
TWST | ツイスト・バイオサイエンス | $281.92 | 0.15% |
HRL | ホーメル・フーズ | $272.64 | 0.14% |
AMGN | アムジェン | $225.40 | 0.12% |
SQ | ブロック | $219.96 | 0.12% |
ROK | ロックウェル・オートメーション | $215.11 | 0.11% |
CMPS | コンパス・パスウェイズ | $107.30 | 0.06% |
| 合計 | $188,028.44 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは12.7、配当利回りは3.48%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)
そういえば最近幻覚剤銘柄のCMPS(コンパス・パスウェイズ)を150ドル分くらい買って応援()したのですが、速攻で2/3になりました。
国別構成比率は米国58.7%、英国13.7%、ナイジェリア9.6%、台湾5.7%、オランダ4.4%、ロシア2%、韓国1.1%、中国0.9%、インド0.8%、タイ0.5%、その他2.6%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=78.8%:11.5%:9.8%です。
セクター別割合は、生活必需品が27.6%、テクノロジーが21.7%、ヘルスケアが14.3%です。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。ドル高でそこまで下がった気がしませんでしたが、ドルベースでは全セクター下落しており、ディフェンシブでも生活必需品や公益は10%前後下げています。
2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。
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