資産推移(2017年6月末)

2017年6月末の資産は前月(1,228万1,002円)比15万5,669円増の1,243万6,671円でした。
資産内訳は円預金が0.1%、外国株式が85.7%、新興国債券が13.8%、iDeCoが0.5%です。


2017年6月末の外国株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol銘柄名評価額
ULユニリーバ$10,012.20
VTバンガード・トータル・ワールド・ストックETF$9,116.55
BTIブリティッシュ・アメリカン・タバコ$6,305.68
XOMエクソン・モービル$5,893.29
PFEファイザー$5,374.40
PMフィリップ・モリス・インターナショナル$3,993.30
HRLホーメル・フーズ$3,990.87
HSBCHSBCホールディングス$3,386.47
BUDアンハイザー・ブッシュ・インベブ$3,310.80
GSKグラクソ・スミスクライン$3,190.88
VHTバンガード・米国ヘルスケアETF$3,094.77
RDS.Bロイヤル・ダッチ・シェル(B株)$2,993.65
AZNアストラゼネカ$2,352.21
CVXシェブロン$2,295.26
DEOディアジオ$2,156.94
GEゼネラル・エレクトリック$1,728.64
CALMカルメイン・フーズ$1,623.60
GISゼネラル・ミルズ$1,606.60
NVSノバルティス$1,502.46
WBKウエストパック銀行$1,497.60
VODボーダフォン$1,436.50
MSFTマイクロソフト$1,378.60
ADMアーチャー・ダニエルズ・ミッドランド$1,365.54
JNJジョンソン&ジョンソン$1,322.90
PGプロクター・アンド・ギャンブル$1,307.25
IFFインターナショナル・フレーバー&フレグランス$1,215.00
CLコルゲート・パルモリーブ$1,186.08
KOコカ・コーラ$1,166.10
LMTロッキード・マーティン$1,110.44
IBMインターナショナル・ビジネス・マシーンズ$1,076.81
VDCバンガード・米国生活必需品ETF$987.14
AMZNアマゾン・ドット・コム$968.00
MKCマコーミック$975.10
GOOGアルファベット(C株)$908.73
MOアルトリア・グループ$893.64
BPBP$727.65
POTポタシュ・コーポレーション・オブ・サスカチワン$521.60
MOSモザイク$388.11
VOバンガード・米国ミッドキャップETF$142.52
VBバンガード・スモールキャップETF$135.54
VSSバンガード・FTSE・オールワールド
(除く米国)スモールキャップETF
$108.12

合計$94,747.54
ポートフォリオのセクター別割合は、生活必需品が44%、ヘルスケアが19%、エネルギーが13%で、3セクターで76%を占めています。


過去1カ月のセクター別騰落率をみると、金融とヘルスケアセクターが大きく上昇した一方で、生活必需品、エネルギー、テクノロジー、公益セクターは下落しました。
引用:Sector Tracker(SPDRs)

テクノロジー、生活必需品、公益セクターは金利上昇に弱く、金融セクターは金利上昇に強いです。6月は少し長期金利が上昇しましたが。このまま上がっていくと私のポートフォリオはダメージを受けそうです。

株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。S&P500が14.33%に対して、私のポートフォリオは13.74%です。

SPDAUDT(S&P500配当貴族指数)との比較です。SPDAUDTの2016年来トータルリターン(円換算)は13.29%です。



0 件のコメント :

コメントを投稿