保有銘柄の増配率

前回の記事(保有銘柄のトータルリターンは保有銘柄のトータルリターンについてでしたが、今回は増配率とEPS成長率についてまとめました。

モーニングスターのポートフォリオ機能では、増配率は過去1年、3年、5年、EPS成長率は1年、3年のデータを見ることができます。本当はもっと長期のデータがあれば良いのですが、とりあえず今回は過去5年増配率と過去3年増配率を使いました。
(連続増配銘柄の増配率等を知りたい場合はThe DRiP Investing Resource Centerというサイトが便利です。)


下表は保有銘柄の過去5年の増配率を降順に並べたものです。モーニングスターではETFの増配率が分からなかったので、個別銘柄のみのデータになっています。


銘柄名配当利回り増配率
(過去5年)
EPS成長率
(過去3年)
トータルリターン
(過去15年)
MOSモザイク3.7%35.6%-36.8%6.5%
POTポタシュ・コーポレーション・
オブ・サスカチワン
2.1%32.1%-42.9%13.9%
HRLホーメル・フーズ2.1%17.9%18.9%13.3%
LMTロッキード・マーティン2.4%15.8%11.1%14.0%
IFFインターナショナル・
フレーバー&フレグランス
1.8%15.7%5.6%11.3%
MSFTマイクロソフト1.9%15.0%1.0%8.5%
IBMインターナショナル・
ビジネス・マシーンズ
4.0%13.7%-6.8%6.0%
ADMアーチャー・ダニエルズ・
ミッドランド
3.3%12.7%2.3%8.9%
MDTメドトロニック2.2%12.1%-1.5%4.6%
XOMエクソン・モービル3.8%10.0%-36.6%7.9%
GISゼネラル・ミルズ3.6%9.5%-0.7%8.0%
MKCマコーミック1.9%9.0%7.6%11.0%
GEゼネラル・エレクトリック5.3%8.8%10.6%1.8%
PFEファイザー3.6%8.5%-10.8%2.7%
KOコカ・コーラ3.2%8.3%-7.8%6.5%
MOアルトリア・グループ3.8%8.3%47.7%10.6%
PMフィリップ・モリス・
インターナショナル
4.1%7.9%-5.2%
DEOディアジオ2.4%7.8%5.2%9.4%
BPBP6.1%7.4%-83.1%4.1%
ULユニリーバ2.7%7.3%3.1%8.2%
JNJジョンソン&ジョンソン2.4%7.0%7.2%7.1%
CVXシェブロン3.8%6.8%10.9%
CLコルゲート・パルモリーブ2.2%6.4%4.6%8.2%
BTIブリティッシュ・アメリカン・
タバコ
3.4%5.6%6.8%15.7%
HSBCHSBCホールディングス5.3%5.5%-56.3%3.0%
PGプロクター・アンド・ギャンブル3.1%4.8%0.6%6.8%
GSKグラクソ・スミスクライン5.9%2.8%-44.8%3.4%
RDS.Bロイヤル・ダッチ・シェル5.9%2.3%-39.4%6.8%
WBKウエストパック銀行5.9%2.1%-1.2%11.3%
AZNアストラゼネカ4.2%0.7%10.6%6.2%
VODボーダフォン5.3%-12.8%5.1%
GOOGアルファベット0.0%12.8%
AMZNアマゾン・ドット・コム0.0%102.5%30.0%
SRCLステリサイクル0.0%-16.4%9.0%

平均3.3%8.4%-4.9%8.5%

増配率上位2位のMOSとPOTは2016~2017年に肥料価格下落で減配しているため、実際にはもっと低くなります。この2銘柄を除くと、上位5位はHRL(+17.9%)、LMT(+15.8%)、IFF(+15.7%)、MSFT(+15.0%)、IBM(+13.7%)でした。

増配率下位はイギリス株やオーストラリア株が多いです。これらのADRは配当が英ポンドや豪ドル建てなのでアメリカ株と単純に比較はできませんが、VOD(-12.8%)、AZN(+0.7%)、WBK(+2.1%)、RDS.B(+2.3%)、GSK(+2.8%)は為替の影響を考慮しても低いです。アメリカ株ではPG(+3.1%)の低さが目立ちます。

ポートフォリオ全体の過去5年増配率は年率8.4%、過去3年EPS成長率は-4.9%、過去15年トータルリターンは8.5%になりました。



購入を検討している銘柄は下表の通りです。


銘柄名配当利回り増配率
(過去5年)
EPS成長率
(過去3年)
トータルリターン
(過去15年)
AMGNアムジェン2.7%48.2%15.5%9.6%
HDBHDFC銀行0.5%23.7%18.3%27.8%
MBTモバイル・テレシステムズ8.4%12.2%-12.0%12.8%
MCDマクドナルド2.3%7.4%-0.7%17.6%
WMウエイスト・マネジメント2.1%3.8%132.8%9.5%
MRKメルク3.4%3.5%-1.4%2.6%
TAT&T5.7%2.2%-15.0%5.8%
BRK.Bバークシャー・ハサウェイ0.0%7.3%9.1%

AMGN(+48.2%)、HDB(+23.7%)は配当性向が低いグロース株なので高増配率ですが、高配当電気通信株のMBT(+12.2%)は意外に増配率が高いですね。EPS成長率がマイナスですが、過去15年のトータルリターンも高いです。

下表はトータルリターン、増配率、EPS成長率がバランスよく優れていて良さそうと思った銘柄です。HDBは配当利回りが低すぎますが、他は配当金生活が目標の私にとって魅力的な銘柄です。


銘柄名配当利回り予想PER増配率
(過去5年)
EPS成長率
(過去3年)
トータルリターン
(過去15年)
AMGNアムジェン2.7%13.348.2%15.5%9.6%
HDBHDFC銀行0.5%23.923.7%18.3%27.8%
HRLホーメル・フーズ2.1%19.517.9%18.9%13.3%
LMTロッキード・マーティン2.4%23.415.8%11.1%14.0%
IFFインターナショナル・
フレーバー&フレグランス
1.8%23.715.7%5.6%11.3%
MKCマコーミック1.9%21.79.0%7.6%11.0%
MOアルトリア・グループ3.8%18.68.3%47.7%10.6%
DEOディアジオ2.4%21.87.8%5.2%9.4%
JNJジョンソン&ジョンソン2.4%17.77.0%7.2%7.1%
BTIブリティッシュ・アメリカン・
タバコ
3.4%16.25.6%6.8%15.7%





人気ブログランキングに登録しています。
よろしければ応援お願いいたします。
にほんブログ村 株ブログ 米国株へ にほんブログ村 株ブログ 配当・配当金へ




0 件のコメント :

コメントを投稿