2018年11月末の資産は前月(16,292,665円)比511,781円増の16,804,446円でした。
※現預金を集計ミスしていたので修正しました。
資産内訳は株式が98.0%、401kが1.0%、円預金が1.0%です。401kは新興国株式ファンド100%です。
2018年11月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $15,683.36 | 10.85% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $14,471.05 | 10.01% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド | $8,829.12 | 6.11% |
MKC | マコーミック | $7,500.00 | 5.19% |
PFE | ファイザー | $7,396.80 | 5.12% |
MDT | メドトロニック | $6,046.86 | 4.18% |
MSFT | マイクロソフト | $4,990.05 | 3.45% |
LMT | ロッキード・マーティン | $4,506.45 | 3.12% |
GOOG | アルファベット | $4,377.72 | 3.03% |
GSK | グラクソ・スミスクライン | $4,145.13 | 2.87% |
DEO | ディアジオ | $3,897.45 | 2.70% |
GIS | ゼネラル・ミルズ | $3,892.52 | 2.69% |
VHT | バンガード・米国ヘルスケアETF | $3,725.40 | 2.58% |
EWM | iシェアーズ MSCI マレーシア ETF | $3,006.00 | 2.08% |
BABA | アリババ・グループ・ホールディング | $2,734.62 | 1.89% |
TAP | モルソン・クアーズ・ブリューイング | $2,565.03 | 1.78% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | $2,497.30 | 1.73% |
MBT | モバイル・テレシステムズ | $2,474.94 | 1.71% |
IFF | インターナショナル・フレーバー&フレグランス | $2,407.71 | 1.67% |
WBK | ウエストパック銀行 | $2,362.20 | 1.63% |
GVAL | カンブリア・グローバル・バリューETF | $2,241.00 | 1.55% |
NGG | ナショナル・グリッド | $2,084.55 | 1.44% |
QQQ | インベスコ QQQ トラスト シリーズ 1 ETF | $2,032.44 | 1.41% |
HRL | ホーメル・フーズ | $1,803.60 | 1.25% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $1,690.17 | 1.17% |
MO | アルトリア・グループ | $1,644.90 | 1.14% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | $1,518.66 | 1.05% |
AMGN | アムジェン | $1,457.75 | 1.01% |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | $1,417.65 | 0.98% |
RTN | レイセオン | $1,402.72 | 0.97% |
KO | コカ・コーラ | $1,310.40 | 0.91% |
VWO | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF | $1,309.77 | 0.91% |
PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | $1,297.95 | 0.90% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $1,202.88 | 0.83% |
FCAU | フィアット・クライスラー・オートモービルズ | $1,194.48 | 0.83% |
STZ | コンステレーション・ブランズ | $1,174.56 | 0.81% |
DGRE | ウィズダムツリー新興国株クオリティ
配当成長ファンド | $1,156.00 | 0.80% |
V | ビザ | $1,133.68 | 0.78% |
BRK.B | バークシャー・ハサウェイ | $1,091.20 | 0.76% |
NTR | ニュートリエン | $1,082.76 | 0.75% |
VOD | ボーダフォン | $1,074.50 | 0.74% |
CL | コルゲート・パルモリーブ | $1,016.32 | 0.70% |
HDB | HDFC銀行 | $1,014.20 | 0.70% |
NVO | ノボ・ノルディスク | $979.02 | 0.68% |
AAPL | アップル | $892.90 | 0.62% |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | $554.67 | 0.38% |
FMX | フォメント・エコノミコ・メヒカノ | $520.50 | 0.36% |
NOC | ノースロップ・グラマン | $519.76 | 0.36% |
1391 | UBSスイス株ETF | $254.26 | 0.18% |
XLRE | 不動産セレクト・セクターSPDRファンド | $203.10 | 0.14% |
IJR | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF | $158.60 | 0.11% |
EZA | iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF | $158.52 | 0.11% |
VO | バンガード・米国ミッドキャップETF | $153.99 | 0.11% |
VB | バンガード・スモールキャップETF | $149.33 | 0.10% |
VSS | バンガード・FTSE・オールワールド
(除く米国)スモールキャップETF | $101.96 | 0.07% |
| 合計 | $144,508.46 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは9.3、配当利回りは3.49%です。
※主力のBTIの実績PERが2.00と一時的に異常に低くなっているので全体のPERも低めになっていますが、予想PER9.12を使うと全体の加重平均PERは14.7になります。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)
国別構成比率は米国46.0%、英国17.8%、ロシア12.8%、アイルランド4.2%、中国3.3%、台湾2.8%、マレーシア2.5%、オーストラリア1.6%、インド1.2%、イタリア0.9%、その他6.9%です。先進国株:新興国株=73.7%:26.3%です。
セクター別割合は、生活必需品が32.2%、ヘルスケアが18.7%で、2セクターで50.9%を占めています。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。素材、ヘルスケア、資本財、金融セクターが大幅に上昇しています。米10年国債利回りは2.993%まで低下していますが、金利敏感な金融セクターはかなり上昇していますし、公益や生活必需品セクターは先月好調だったためかあまり上がっていませんね。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。SP500TR(S&P500)が+35.22%に対して、私のポートフォリオは+21.79%です。
SPDAUDT(S&P500配当貴族指数)は+35.67%です。
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