2020年2月末の資産は前月(22,982,833円)比1,947,076円減の21,035,757円でした。過去最大の下落幅を更新しました。
ちなみにこの毎月の資産推移を計算するときのドル円レートは最終週金曜日のTTMレート(今月は109.43)を使っています。現時点でのドル円レートで計算すると資産は20,788,047円、前月比ではマイナス219万円となります。
資産内訳は株式が98.5%、401kが1.3%、円預金が0.2%です。401kは新興国株式ファンド100%です。(レバレッジドETFを考慮した実質的な株式比率は100.1%。)
2020年2月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $17,870.20 | 9.44% |
NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | $15,985.00 | 8.45% |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $14,524.00 | 7.67% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド | $12,170.56 | 6.43% |
IFF | インターナショナル・フレーバー&フレグランス | $8,384.60 | 4.43% |
CI | シグナ | $8,232.30 | 4.35% |
MDT | メドトロニック | $7,751.59 | 4.10% |
LMT | ロッキード・マーティン | $7,397.40 | 3.91% |
MKC | マコーミック | $7,309.50 | 3.86% |
MSFT | マイクロソフト | $7,290.45 | 3.85% |
HCA | HCAヘルスケア | $6,350.50 | 3.36% |
ANTM | アンセム | $5,398.89 | 2.85% |
GOOG | アルファベット | $5,357.32 | 2.83% |
GVAL | カンブリア・グローバル・バリューETF | $5,179.06 | 2.74% |
GIS | ゼネラル・ミルズ | $4,508.00 | 2.38% |
RDS.B | ロイヤル・ダッチ・シェル | $4,007.70 | 2.12% |
BA | ボーイング | $3,851.54 | 2.03% |
DEO | ディアジオ | $3,831.57 | 2.02% |
MO | アルトリア・グループ | $3,512.19 | 1.86% |
MBT | モバイル・テレシステムズ | $3,239.80 | 1.71% |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | $3,193.80 | 1.69% |
TAP | モルソン・クアーズ・ビバレッジ | $2,629.33 | 1.39% |
NGG | ナショナル・グリッド | $2,467.14 | 1.30% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | $2,286.16 | 1.21% |
WBK | ウエストパック銀行 | $1,888.52 | 1.00% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $1,883.75 | 1.00% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $1,722.88 | 0.91% |
HRL | ホーメル・フーズ | $1,664.00 | 0.88% |
BABA | アリババ・グループ・ホールディング | $1,664.00 | 0.88% |
MMM | スリーエム | $1,641.64 | 0.87% |
V | ビザ | $1,454.08 | 0.77% |
AMGN | アムジェン | $1,398.11 | 0.74% |
NOC | ノースロップ・グラマン | $1,315.36 | 0.69% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | $1,242.45 | 0.66% |
PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | $1,228.05 | 0.65% |
BDX | ベクトン・ディッキンソン | $1,189.10 | 0.63% |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | $1,019.84 | 0.54% |
FMX | フォメント・エコノミコ・メヒカノ | $976.68 | 0.52% |
BR | ブロードリッジ | $939.24 | 0.50% |
VOD | ボーダフォン | $875.00 | 0.46% |
UL | ユニリーバ | $701.09 | 0.37% |
KO | コカ・コーラ | $534.90 | 0.28% |
SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | $516.75 | 0.27% |
TECL | Direxionデイリーテック株ブル3倍ETF | $415.20 | 0.22% |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | $366.08 | 0.19% |
1391 | UBSスイス株ETF | $313.96 | 0.17% |
TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | $290.80 | 0.15% |
MA | マスターカード | $290.25 | 0.15% |
ECL | エコラボ | $180.45 | 0.10% |
TRU | トランスユニオン | $177.84 | 0.09% |
ROL | ローリンズ | $149.76 | 0.08% |
IJR | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF | $145.58 | 0.08% |
ZTS | ゾエティス | $133.23 | 0.07% |
NTR | ニュートリエン | $121.29 | 0.06% |
HDB | HDFC銀行 | $109.70 | 0.06% |
| 合計 | $189,278.18 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは12.7、配当利回りは4.04%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。ただし、レバレッジドETFはPERの計算から除外。)
国別構成比率は米国49.8%、英国15.9%、ロシア9.6%、ナイジェリア8.4%、アイルランド4.1%、台湾2.6%、中国1.9%、オーストラリア1.0%、ブラジル0.7%、メキシコ0.6%、その他5.4%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=73.4%:18.2%:8.4%です。
セクター別割合は、生活必需品が28.1%、ヘルスケアが18.4%で、2セクターで46.5%を占めています。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。全セクターが大幅下落していますが、特にエネルギーがひどいことになっています。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。MSCI ACWI(全世界株式)が+28.08%に対して、私のポートフォリオは+23.87%です。
SP500TR(S&P500)は+41.32%です。
SPDAUDT(S&P500配当貴族指数)は+35.26%です。
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