2021年10月末の資産は前月(33,404,504円)比4,039,248円増の37,443,752円でした。
実質的なエクスポージャーは株式が78.85%、債券が1.79%、ビットコインが19.36%です。債券はグローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)によるものです。
2021年10月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | $25,809.20 | 9.66% |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $20,192.00 | 7.56% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当F | $17,942.33 | 6.72% |
GOOGL | アルファベット | $17,765.52 | 6.65% |
MSFT | マイクロソフト | $14,922.90 | 5.59% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $14,317.20 | 5.36% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $13,489.64 | 5.05% |
9988 | アリババ・グループ・ホールディング | $12,572.01 | 4.71% |
0700 | テンセント・ホールディングス | $12,366.33 | 4.63% |
ANTM | アンセム | $12,183.64 | 4.56% |
FB | メタ・プラットフォームズ | $11,972.09 | 4.48% |
LMT | ロッキード・マーティン | $11,298.88 | 4.23% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $10,687.80 | 4.00% |
HCA | HCAヘルスケア | $10,018.40 | 3.75% |
ASML | ASMLホールディング | $9,754.56 | 3.65% |
CI | シグナ | $9,612.45 | 3.60% |
MO | アルトリア・グループ | $8,822.00 | 3.30% |
INTC | インテル | $8,330.00 | 3.12% |
TUR | iシェアーズ MSCI トルコ ETF | $4,749.90 | 1.78% |
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | $4,717.44 | 1.77% |
MKC | マコーミック | $4,412.65 | 1.65% |
AMRS | アミリス | $2,282.28 | 0.85% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | $1,628.80 | 0.61% |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | $1,381.41 | 0.52% |
MDT | メドトロニック | $1,198.60 | 0.45% |
TWST | ツイスト・バイオサイエンス | $950.40 | 0.36% |
UL | ユニリーバ | $857.28 | 0.32% |
TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | $633.07 | 0.24% |
FM | iシェアーズ MSCIフロンティア&セレクトEM ETF | $542.25 | 0.20% |
XSOE | ウィズダムツリー新興国株ニューエコノミーF | $531.30 | 0.20% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | $385.44 | 0.14% |
U | ユニティ・ソフトウェア | $302.62 | 0.11% |
CRM | セールスフォース・ドットコム | $299.69 | 0.11% |
HRL | ホーメル・フーズ | $253.92 | 0.10% |
| 合計 | $267,184.01 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは14.0、配当利回りは2.75%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)
国別構成比率は米国50.8%、中国10.2%、ナイジェリア9.7%、ロシア7.6%、台湾5.9%、英国5.7%、オランダ3.7%、トルコ1.9%、韓国1.0%、インド0.8%、その他2.7%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=62.0%:28.1%:9.9%です。
セクター別割合は、テクノロジーが17.7%、生活必需品が17%、コミュニケーション・サービスが17%です。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。MSCI ACWI(全世界株式)が+103.25%に対して、私のポートフォリオは+69.75%です。
SP500TR(S&P500)は+138.52%です。
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