2021年12月末の資産は前月(35,424,430円)比770,677 円増の36,195,107円でした。
実質的なエクスポージャーは株式が79.08%、債券が1.85%、ビットコインが19.06%です。債券はグローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)によるものです。
2021年12月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | $21,718.60 | 8.31% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当F | $18,517.94 | 7.09% |
GOOGL | アルファベット | $17,629.98 | 6.75% |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $16,852.00 | 6.45% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $15,384.05 | 5.89% |
MSFT | マイクロソフト | $15,061.05 | 5.76% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $13,685.48 | 5.24% |
ANTM | アンセム | $12,759.88 | 4.88% |
FB | メタ・プラットフォームズ | $12,403.88 | 4.75% |
0700 | テンセント・ホールディングス | $11,799.62 | 4.51% |
LMT | ロッキード・マーティン | $11,798.68 | 4.51% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $11,343.92 | 4.34% |
CI | シグナ | $10,165.05 | 3.89% |
HCA | HCAヘルスケア | $10,082.00 | 3.86% |
ASML | ASMLホールディング | $9,616.92 | 3.68% |
MO | アルトリア・グループ | $9,340.00 | 3.57% |
INTC | インテル | $8,722.70 | 3.34% |
9988 | アリババ・グループ・ホールディング | $8,692.03 | 3.33% |
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | $5,374.62 | 2.06% |
MKC | マコーミック | $5,116.65 | 1.96% |
TUR | iシェアーズ MSCI トルコ ETF | $4,681.60 | 1.79% |
IBM | IBM | $3,265.75 | 1.25% |
MDT | メドトロニック | $1,029.00 | 0.39% |
AMRS | アミリス | $1,006.20 | 0.38% |
SE | シー | $888.20 | 0.34% |
UL | ユニリーバ | $845.12 | 0.32% |
TWST | ツイスト・バイオサイエンス | $676.00 | 0.26% |
TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | $650.70 | 0.25% |
XSOE | ウィズダムツリー新興国株ニューエコノミーF | $514.08 | 0.20% |
FM | iシェアーズ MSCIフロンティア&セレクトEM ETF | $513.75 | 0.20% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | $392.64 | 0.15% |
U | ユニティ・ソフトウェア | $291.14 | 0.11% |
HRL | ホーメル・フーズ | $286.62 | 0.11% |
CRM | セールスフォース・ドットコム | $253.14 | 0.10% |
| 合計 | $261,358.99 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは13.7、配当利回りは2.65%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)
国別構成比率は米国53.2%、中国8.8%、ナイジェリア8.3%、ロシア6.5%、台湾6.4%、英国6.2%、オランダ3.7%、トルコ1.9%、韓国1.1%、インド0.8%、その他3.1%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=65.4%:26.2%:8.5%です。
セクター別割合は、テクノロジーが19.8%、コミュニケーション・サービスが18%、生活必需品が17.5%です。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。MSCI ACWI(全世界株式)が+105.51%に対して、私のポートフォリオは+66.72%です。
SP500TR(S&P500)は+146.38%です。
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