2022年3月末(※3/26時点)の資産は前月(33,541,629円)比2,636,992円増の36,178,621円でした。
実質的なエクスポージャーは株式が76.10%、債券が1.67%、ビットコインが22.23%です。債券はグローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)によるものです。
2022年3月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | $21,289.20 | 9.00% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $20,618.90 | 8.71% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当F | $18,514.45 | 7.82% |
GOOGL | アルファベット | $17,000.76 | 7.19% |
LMT | ロッキード・マーティン | $15,424.44 | 6.52% |
MSFT | マイクロソフト | $13,665.60 | 5.78% |
ANTM | アンセム | $13,461.28 | 5.69% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $13,181.88 | 5.57% |
FB | メタ・プラットフォームズ | $11,091.00 | 4.69% |
CI | シグナ | $10,961.10 | 4.63% |
MO | アルトリア・グループ | $10,724.00 | 4.53% |
ASML | ASMLホールディング | $10,310.40 | 4.36% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $10,032.62 | 4.24% |
UL | ユニリーバ | $9,204.50 | 3.89% |
HCA | HCAヘルスケア | $9,102.80 | 3.85% |
INTC | インテル | $8,811.10 | 3.72% |
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | $5,290.38 | 2.24% |
TUR | iシェアーズ MSCI トルコ ETF | $4,468.80 | 1.89% |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $3,772.08 | 1.59% |
IBM | IBM | $3,283.75 | 1.39% |
MKC | マコーミック | $2,448.00 | 1.03% |
SE | シー | $812.84 | 0.34% |
AMRS | アミリス | $756.00 | 0.32% |
CLX | クロロックス | $545.84 | 0.23% |
FM | iシェアーズ MSCIフロンティア&セレクトEM ETF | $492.60 | 0.21% |
TWST | ツイスト・バイオサイエンス | $363.28 | 0.15% |
KMB | キンバリー・クラーク | $360.84 | 0.15% |
HRL | ホーメル・フーズ | $304.20 | 0.13% |
U | ユニティ・ソフトウェア | $187.96 | 0.08% |
SQ | ブロック | $130.33 | 0.06% |
| 合計 | $236,610.93 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは12.7、配当利回りは2.79%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)
国別構成比率は米国57.9%、英国12.6%、ナイジェリア9%、台湾6.4%、オランダ4.4%、トルコ2%、ロシア1.6%、韓国1.1%、中国1%、インド0.9%、その他3.1%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=76.9%:13.9%:9.2%です。
セクター別割合は、生活必需品が24.9%、テクノロジーが20.9%、ヘルスケアが14.6%です。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。MSCI ACWI(全世界株式)が+108.80%に対して、私のポートフォリオは+66.53%です。
SP500TR(S&P500)は+153.68%です。
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