2022年4月末の資産は前月(36,178,621円)比773,544円減の35,405,077円でした。
実質的なエクスポージャーは株式が77.08%、債券が1.64%、ビットコインが21.28%です。債券はグローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)によるものです。
2022年4月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | $22,035.00 | 9.91% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $19,636.60 | 8.83% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当F | $17,547.72 | 7.89% |
LMT | ロッキード・マーティン | $14,692.08 | 6.61% |
ANTM | アンセム | $14,054.04 | 6.32% |
GOOGL | アルファベット | $13,693.14 | 6.16% |
MSFT | マイクロソフト | $12,488.40 | 5.62% |
MO | アルトリア・グループ | $11,336.28 | 5.10% |
CI | シグナ | $11,105.10 | 5.00% |
FB | メタ・プラットフォームズ | $10,023.50 | 4.51% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $9,942.52 | 4.47% |
UL | ユニリーバ | $9,529.56 | 4.29% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $8,735.42 | 3.93% |
ASML | ASMLホールディング | $8,456.55 | 3.80% |
HCA | HCAヘルスケア | $7,509.25 | 3.38% |
INTC | インテル | $7,410.30 | 3.33% |
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | $5,268.24 | 2.37% |
TUR | iシェアーズ MSCI トルコ ETF | $4,992.96 | 2.25% |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $3,772.08 | 1.70% |
IBM | IBM | $3,305.25 | 1.49% |
MKC | マコーミック | $2,514.25 | 1.13% |
CLX | クロロックス | $717.35 | 0.32% |
AMRS | アミリス | $617.40 | 0.28% |
SE | シー | $579.32 | 0.26% |
KMB | キンバリー・クラーク | $555.32 | 0.25% |
FM | iシェアーズ MSCIフロンティア&セレクトEM ETF | $472.80 | 0.21% |
HRL | ホーメル・フーズ | $314.34 | 0.14% |
ILMN | イルミナ | $296.65 | 0.13% |
AMGN | アムジェン | $233.19 | 0.10% |
TWST | ツイスト・バイオサイエンス | $230.72 | 0.10% |
U | ユニティ・ソフトウェア | $132.82 | 0.06% |
SQ | ブロック | $99.54 | 0.04% |
| 合計 | $222,297.69 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは12、配当利回りは2.99%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)
国別構成比率は米国56.9%、英国13.1%、ナイジェリア9.9%、台湾6.2%、オランダ3.8%、トルコ2.4%、ロシア1.7%、韓国1.2%、中国1%、インド0.9%、その他2.9%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=75.8%:14.1%:10.1%です。
セクター別割合は、生活必需品が26.8%、テクノロジーが19.5%、ヘルスケアが15.3%です。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。MSCI ACWI(全世界株式)が+104.98%に対して、私のポートフォリオは+65.80%です。
SP500TR(S&P500)は+145.44%です。
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