2023年2月末(※2/25時点)の資産は前月(33,613,880円)比1,120,919 円増の34,734,799円でした。
実質的なエクスポージャーは株式が78.74%、債券が0.32%、オルタナティブ資産(BTC等)が20.94%です。
2023年2月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Weight |
NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | 9.55% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 8.75% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当F | 7.52% |
ASML | ASMLホールディング | 7.00% |
MSFT | マイクロソフト | 6.46% |
LMT | ロッキード・マーティン | 6.06% |
MO | アルトリア・グループ | 5.54% |
META | メタ・プラットフォームズ | 5.22% |
GOOGL | アルファベット | 5.04% |
UL | ユニリーバ | 5.00% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | 4.41% |
HCA | HCAヘルスケア | 4.11% |
INTC | インテル | 3.56% |
CI | シグナ | 3.46% |
ELV | エレヴァンス・ヘルス | 3.38% |
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | 2.13% |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | 1.78% |
ILMN | イルミナ | 1.30% |
KMB | キンバリー・クラーク | 1.19% |
MU | マイクロン・テクノロジー | 1.15% |
MKC | マコーミック | 0.88% |
CVS | CVSヘルス | 0.85% |
LRCX | ラムリサーチ | 0.68% |
MARA | マラソン・デジタル・ホールディングス | 0.57% |
JEPI | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 0.51% |
EL | エスティ・ローダー | 0.46% |
CLX | クロロックス | 0.44% |
2866.T | グローバルX 米国優先証券 ETF | 0.37% |
1478.T | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | 0.36% |
TSLA | テスラ | 0.28% |
NVDA | エヌビディア | 0.28% |
EDV | バンガード超長期米国債ETF | 0.24% |
RIOT | ライオット・プラットフォームズ | 0.18% |
FM | iシェアーズ MSCIフロンティア&セレクトEM ETF | 0.18% |
SCCO | サザン・コッパー | 0.17% |
NXPI | NXPセミコンダクターズ | 0.17% |
SQ | ブロック | 0.15% |
ROK | ロックウェル・オートメーション | 0.14% |
HRL | ホーメル・フーズ | 0.13% |
AMRS | アミリス | 0.12% |
AMGN | アムジェン | 0.11% |
TWST | ツイスト・バイオサイエンス | 0.07% |
CMPS | コンパス・パスウェイズ | 0.06% |
| 合計 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは14.9、配当利回りは3.22%です。
国別構成比率は米国59.5%、英国13.8%、ナイジェリア9.6%、オランダ7.2%、台湾1.9%、ロシア1.8%、中国0.8%、韓国0.7%、南アフリカ0.7%、インド0.7%、その他3.3%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=82%:8.3%:9.7%です。
セクター別割合は、生活必需品が28.6%、テクノロジーが21%、ヘルスケアが13.7%です。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。
2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。
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