2023年6月末の資産は前月(40,577,614円)比4,838,840円増の45,416,454円でした。
実質的なエクスポージャーは株式が73.51%、債券が0.95%、オルタナティブ資産(BTC等)が25.55%です。
2022年6月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Weight |
MSFT | マイクロソフト | 7.8% |
META | メタ・プラットフォームズ | 7.8% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当F | 7.6% |
ASML | ASMLホールディング | 7.3% |
JEPI | JPM・米国株式・プレミアム・インカムETF | 7.2% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 7.0% |
GOOGL | アルファベット | 6.0% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | 5.5% |
LMT | ロッキード・マーティン | 5.4% |
MO | アルトリア・グループ | 4.7% |
UL | ユニリーバ | 4.6% |
HCA | HCAヘルスケア | 4.4% |
INTC | インテル | 4.2% |
CI | シグナ | 2.9% |
ELV | エレヴァンス・ヘルス | 2.8% |
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | 2.1% |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | 1.6% |
MARA | マラソン・デジタル・ホールディングス | 1.2% |
MU | マイクロン・テクノロジー | 1.1% |
ILMN | イルミナ | 1.1% |
MKC | マコーミック | 0.9% |
LRCX | ラムリサーチ | 0.8% |
EDV | バンガード超長期米国債ETF | 0.7% |
CVS | CVSヘルス | 0.6% |
| その他 | 4.7% |
| 合計 | 100.0% |
ポートフォリオ全体の配当利回りは2.96%です。
国別構成比率は米国71.1%、英国11.8%、オランダ7.5%、台湾2%、ロシア1.6%、中国0.8%、韓国0.7%、南アフリカ0.7%、インド0.7%、ブラジル0.6%、その他2.5%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=91.7%:8.1%:0.2%です。
セクター別割合は、テクノロジーが24.2%、生活必需品が21.7%、コミュニケーション・サービスが15%です。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。
2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。
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