2019年8月末の資産は前月(20,074,204円)比1,115,931円減の18,958,273円でした。
資産内訳は株式が98.1%、401kが1.2%、円預金が0.8%です。401kは新興国株式ファンド100%です。
2019年8月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $17,700.06 | 10.14% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $15,759.90 | 9.03% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド | $11,661.62 | 6.68% |
MDT | メドトロニック | $8,307.53 | 4.76% |
MKC | マコーミック | $8,143.50 | 4.66% |
IFF | インターナショナル・フレーバー&フレグランス | $7,682.50 | 4.40% |
LMT | ロッキード・マーティン | $7,682.20 | 4.40% |
CI | シグナ | $6,774.68 | 3.88% |
NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | $6,445.00 | 3.69% |
MSFT | マイクロソフト | $6,200.55 | 3.55% |
HCA | HCAヘルスケア | $6,010.00 | 3.44% |
PFE | ファイザー | $5,688.00 | 3.26% |
GVAL | カンブリア・グローバル・バリューETF | $5,560.06 | 3.18% |
GIS | ゼネラル・ミルズ | $4,949.60 | 2.83% |
GOOG | アルファベット | $4,752.40 | 2.72% |
DEO | ディアジオ | $4,624.56 | 2.65% |
GSK | グラクソ・スミスクライン | $4,116.42 | 2.36% |
FCAU | フィアット・クライスラー・オートモービルズ | $2,890.80 | 1.66% |
MO | アルトリア・グループ | $2,886.84 | 1.65% |
MBT | モバイル・テレシステムズ | $2,682.02 | 1.54% |
WBK | ウエストパック銀行 | $2,353.52 | 1.35% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | $2,182.12 | 1.25% |
NGG | ナショナル・グリッド | $2,040.09 | 1.17% |
TAP | モルソン・クアーズ・ブリューイング | $2,003.04 | 1.15% |
BA | ボーイング | $1,820.45 | 1.04% |
MMM | スリーエム | $1,778.92 | 1.02% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $1,776.29 | 1.02% |
HRL | ホーメル・フーズ | $1,704.40 | 0.98% |
NOC | ノースロップ・グラマン | $1,471.48 | 0.84% |
AMGN | アムジェン | $1,460.34 | 0.84% |
V | ビザ | $1,446.56 | 0.83% |
BABA | アリババ・グループ・ホールディング | $1,400.24 | 0.80% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $1,364.16 | 0.78% |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | $1,338.89 | 0.77% |
VWO | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF | $1,333.20 | 0.76% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | $1,255.65 | 0.72% |
FMX | フォメント・エコノミコ・メヒカノ | $1,096.32 | 0.63% |
NVO | ノボ・ノルディスク | $1,094.31 | 0.63% |
PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | $1,081.35 | 0.62% |
VOD | ボーダフォン | $941.00 | 0.54% |
KO | コカ・コーラ | $550.40 | 0.32% |
SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | $526.75 | 0.30% |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | $468.00 | 0.27% |
1391 | UBSスイス株ETF | $297.47 | 0.17% |
TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | $287.06 | 0.16% |
MA | マスターカード | $281.37 | 0.16% |
ECL | エコラボ | $206.31 | 0.12% |
IJR | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF | $151.16 | 0.09% |
ZTS | ゾエティス | $126.42 | 0.07% |
HDB | HDFC銀行 | $107.80 | 0.06% |
NTR | ニュートリエン | $100.72 | 0.06% |
ROL | ローリンズ | $32.81 | 0.02% |
| 合計 | $174,596.84 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは12.8、配当利回りは3.99%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)
国別構成比率は米国47.4%、英国17.7%、ロシア12.0%、アイルランド4.8%、ナイジェリア3.7%、台湾2.7%、中国2.2%、オーストラリア1.3%、ブラジル0.9%、メキシコ0.8%、その他6.5%です。先進国株:新興国株:フロンティ株=74.6%:21.7%:3.7%です。
※FCAUは配当の現地源泉税が約0%になったため、オランダ株→イギリス株扱いに変更しました。そのためイギリス株比率が増えています。
(過去記事:
FCAU(フィアット・クライスラー・オートモービルズ)からの配当金)
セクター別割合は、生活必需品が27.8%、ヘルスケアが21.2%で、2セクターで49.0%を占めています。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。公益、不動産、生活必需品セクター以外はすべてマイナスです。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。SP500TR(S&P500)が+36.37%に対して、私のポートフォリオは+19.72%です。
SPDAUDT(S&P500配当貴族指数)は+36.09%です。
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