2019年10月末(※10/26時点)の資産は前月(19,552,751円)比697,253円増の20,250,004円でした。
資産内訳は株式が98.6%、401kが1.2%、円預金が0.2%です。401kは新興国株式ファンド100%です。
2019年10月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $19,651.10 | 10.70% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $15,625.20 | 8.50% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド | $12,017.94 | 6.54% |
NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | $9,946.10 | 5.41% |
IFF | インターナショナル・フレーバー&フレグランス | $8,397.20 | 4.57% |
MDT | メドトロニック | $8,118.88 | 4.42% |
MKC | マコーミック | $7,969.00 | 4.34% |
CI | シグナ | $7,545.56 | 4.11% |
LMT | ロッキード・マーティン | $7,414.60 | 4.04% |
MSFT | マイクロソフト | $6,332.85 | 3.45% |
HCA | HCAヘルスケア | $6,313.50 | 3.44% |
PFE | ファイザー | $5,883.20 | 3.20% |
GVAL | カンブリア・グローバル・バリューETF | $5,821.68 | 3.17% |
GOOG | アルファベット | $5,060.52 | 2.75% |
GIS | ゼネラル・ミルズ | $4,646.92 | 2.53% |
GSK | グラクソ・スミスクライン | $4,338.18 | 2.36% |
DEO | ディアジオ | $4,329.18 | 2.36% |
MO | アルトリア・グループ | $3,088.80 | 1.68% |
MBT | モバイル・テレシステムズ | $2,919.16 | 1.59% |
FCAU | フィアット・クライスラー・オートモービルズ | $2,888.60 | 1.57% |
WBK | ウエストパック銀行 | $2,463.88 | 1.34% |
NGG | ナショナル・グリッド | $2,257.71 | 1.23% |
TAP | モルソン・クアーズ・ブリューイング | $2,216.76 | 1.21% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | $2,181.95 | 1.19% |
MMM | スリーエム | $1,826.99 | 0.99% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $1,761.33 | 0.96% |
BA | ボーイング | $1,699.15 | 0.92% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $1,636.16 | 0.89% |
HRL | ホーメル・フーズ | $1,622.80 | 0.88% |
V | ビザ | $1,422.80 | 0.77% |
AMGN | アムジェン | $1,421.35 | 0.77% |
BABA | アリババ・グループ・ホールディング | $1,397.20 | 0.76% |
VWO | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF | $1,383.69 | 0.75% |
NOC | ノースロップ・グラマン | $1,380.00 | 0.75% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | $1,353.33 | 0.74% |
PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | $1,229.70 | 0.67% |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | $1,214.78 | 0.66% |
NVO | ノボ・ノルディスク | $1,137.99 | 0.62% |
FMX | フォメント・エコノミコ・メヒカノ | $1,098.36 | 0.60% |
VOD | ボーダフォン | $1,025.00 | 0.56% |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | $979.64 | 0.53% |
SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | $574.93 | 0.31% |
KO | コカ・コーラ | $537.50 | 0.29% |
TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | $296.68 | 0.16% |
1391 | UBSスイス株ETF | $291.26 | 0.16% |
MA | マスターカード | $270.19 | 0.15% |
ECL | エコラボ | $191.94 | 0.10% |
IJR | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF | $159.16 | 0.09% |
ZTS | ゾエティス | $124.36 | 0.07% |
HDB | HDFC銀行 | $120.20 | 0.07% |
NTR | ニュートリエン | $98.70 | 0.05% |
ROL | ローリンズ | $38.38 | 0.02% |
| 合計 | $183,722.04 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは12.1、配当利回りは4.10%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)
国別構成比率は米国46.3%、英国16.8%、ロシア12.6%、ナイジェリア5.4%、アイルランド4.4%、台湾2.8%、中国2.1%、オーストラリア1.3%、ブラジル0.9%、メキシコ0.7%、その他6.7%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=72.4%:22.2%:5.4%です。
セクター別割合は、生活必需品が27.0%、ヘルスケアが21.1%で、2セクターで48.1%を占めています。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。MSCI ACWI(全世界株式)が+32.67%に対して、私のポートフォリオは+26.29%です。
SP500TR(S&P500)は+44.32%です。
SPDAUDT(S&P500配当貴族指数)は+44.92%です。
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