2020年4月末(※4/25時点)の資産は前月(17,709,824円)比2,018,594円増の19,728,418円でした。先月は過去最大の下げ幅(3,325,933円減)でしたが、今月は過去最大の上げ幅となりました。
資産内訳は株式が98.6%、401kが1.3%、円預金が0.1%です。401kは新興国株式ファンド100%です。
2020年4月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $16,949.70 | 9.39% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $15,603.00 | 8.64% |
NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | $15,103.20 | 8.37% |
IFF | インターナショナル・フレーバー&フレグランス | $8,854.30 | 4.91% |
CI | シグナ | $8,469.00 | 4.69% |
MSFT | マイクロソフト | $7,854.75 | 4.35% |
MKC | マコーミック | $7,713.00 | 4.27% |
MDT | メドトロニック | $7,646.10 | 4.24% |
LMT | ロッキード・マーティン | $7,635.40 | 4.23% |
HCA | HCAヘルスケア | $6,577.63 | 3.64% |
GOOGL | アルファベット | $6,383.00 | 3.54% |
BA | ボーイング | $5,675.12 | 3.14% |
GIS | ゼネラル・ミルズ | $5,564.16 | 3.08% |
ANTM | アンセム | $5,546.52 | 3.07% |
RDS.B | ロイヤル・ダッチ・シェル | $4,097.06 | 2.27% |
GVAL | カンブリア・グローバル・バリューETF | $3,977.64 | 2.20% |
ZBH | ジンマー・バイオメット・ホールディングス | $3,959.30 | 2.19% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド | $3,628.69 | 2.01% |
DEO | ディアジオ | $3,592.62 | 1.99% |
MO | アルトリア・グループ | $3,547.80 | 1.97% |
MBT | モバイル・テレシステムズ | $2,804.40 | 1.55% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | $2,632.62 | 1.46% |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | $2,586.00 | 1.43% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $2,410.22 | 1.34% |
TAP | モルソン・クアーズ・ビバレッジ | $2,280.59 | 1.26% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $1,687.36 | 0.93% |
BABA | アリババ・グループ・ホールディング | $1,634.88 | 0.91% |
MMM | スリーエム | $1,617.00 | 0.90% |
BDX | ベクトン・ディッキンソン | $1,340.85 | 0.74% |
V | ビザ | $1,338.56 | 0.74% |
WBK | ウエストパック銀行 | $1,222.64 | 0.68% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | $1,187.67 | 0.66% |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | $1,165.16 | 0.65% |
PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | $1,105.05 | 0.61% |
SCI | サービスコーポレーション・インターナショナル | $1,042.84 | 0.58% |
BR | ブロードリッジ | $1,002.96 | 0.56% |
FMX | フォメント・エコノミコ・メヒカノ | $849.30 | 0.47% |
VOD | ボーダフォン | $682.00 | 0.38% |
UL | ユニリーバ | $670.54 | 0.37% |
SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | $506.06 | 0.28% |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | $349.92 | 0.19% |
NOC | ノースロップ・グラマン | $339.31 | 0.19% |
TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | $328.70 | 0.18% |
1391 | UBSスイス株ETF | $303.59 | 0.17% |
MA | マスターカード | $258.76 | 0.14% |
ECL | エコラボ | $180.08 | 0.10% |
ROL | ローリンズ | $152.56 | 0.08% |
TRU | トランスユニオン | $144.26 | 0.08% |
ZTS | ゾエティス | $125.91 | 0.07% |
NTR | ニュートリエン | $103.71 | 0.06% |
HDB | HDFC銀行 | $79.90 | 0.04% |
| 合計 | $180,511.39 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは12.5、配当利回りは4.34%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)
国別構成比率は米国55.3%、英国13.8%、ロシア11.1%、ナイジェリア8.4%、アイルランド4.2%、台湾1.5%、中国1.2%、オーストラリア0.7%、メキシコ0.5%、ブラジル0.4%、その他2.9%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=75.7%:15.9%:8.4%です。
セクター別割合は、生活必需品が27.0%、ヘルスケアが21.2%で、2セクターで48.2%を占めています。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。全セクター2桁上昇していますが、特に先月暴落したエネルギーセクターが+46.54%と大幅高となっています。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。MSCI ACWI(全世界株式)が+17.98%に対して、私のポートフォリオは+15.05%です。
SP500TR(S&P500)は+35.39%です。
SPDAUDT(S&P500配当貴族指数)は+25.20%です。
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はじめまして
返信削除上位がロシア、タバコ株、ナイジェリアってすごい攻めてるポートフォリオですね
はじめまして。
削除ロシアとナイジェリアは低CAPE戦略なんですが、今年は原油安でかなりパフォーマンス悪いです。