2021年3月末(※3/27時点)の資産は前月(29,233,455円)比2,730,386円増の31,963,841円でした。
資産内訳は株式が92.7%、401kが1.3%、 ビットコインが5.9%、円預金が0.1%です。401kは新興国株式ファンド100%です。
2021年3月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | $27,029.60 | 9.95% |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $19,685.00 | 7.24% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド | $13,459.35 | 4.95% |
LMT | ロッキード・マーティン | $12,400.14 | 4.56% |
GOOGL | アルファベット | $12,148.38 | 4.47% |
2318 | 中国平安保険 | $12,092.39 | 4.45% |
ANTM | アンセム | $11,510.61 | 4.24% |
9988 | アリババ・グループ・ホールディング | $11,120.62 | 4.09% |
INTC | インテル | $11,027.90 | 4.06% |
CI | シグナ | $10,970.10 | 4.04% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $10,956.64 | 4.03% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $10,950.42 | 4.03% |
MSFT | マイクロソフト | $10,641.60 | 3.92% |
MO | アルトリア・グループ | $10,185.00 | 3.75% |
HCA | HCAヘルスケア | $9,171.36 | 3.37% |
MKC | マコーミック | $7,667.85 | 2.82% |
ASML | ASMLホールディング | $7,508.04 | 2.76% |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | $7,261.60 | 2.67% |
LRCX | ラムリサーチ | $6,426.53 | 2.36% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $6,104.06 | 2.25% |
MU | マイクロン・テクノロジー | $5,983.32 | 2.20% |
FB | フェイスブック | $5,094.36 | 1.87% |
MDT | メドトロニック | $3,556.80 | 1.31% |
BDX | ベクトン・ディッキンソン | $2,941.44 | 1.08% |
MBT | モバイル・テレシステムズ | $2,861.42 | 1.05% |
PINS | ピンタレスト | $2,693.73 | 0.99% |
HDB | HDFC銀行 | $2,383.80 | 0.88% |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | $2,258.88 | 0.83% |
FICO | フェア・アイザック | $1,971.64 | 0.73% |
U | ユニティ・ソフトウェア | $1,719.54 | 0.63% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | $1,649.30 | 0.61% |
PYPL | ペイパル・ホールディングス | $1,446.18 | 0.53% |
SPLK | スプランク | $1,351.90 | 0.50% |
DEO | ディアジオ | $1,325.68 | 0.49% |
AMAT | アプライド・マテリアルズ | $1,286.40 | 0.47% |
CRM | セールスフォース・ドットコム | $1,045.45 | 0.38% |
UL | ユニリーバ | $730.47 | 0.27% |
TTD | トレード・デスク | $671.21 | 0.25% |
RTX | レイセオン・テクノロジーズ | $625.36 | 0.23% |
TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | $460.06 | 0.17% |
NTR | ニュートリエン | $392.28 | 0.14% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | $347.46 | 0.13% |
ZTS | ゾエティス | $312.30 | 0.11% |
RGLD | ロイヤル・ゴールド | $211.88 | 0.08% |
ROL | ローリンズ | $136.76 | 0.05% |
| 合計 | $271,774.81 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは15.2、配当利回りは2.74%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)
長期金利上昇によるグロース株のアンダーパフォームは一時的なのではと思っているので、今月はややグロースにシフトしました。
国別構成比率は米国54.3%、ナイジェリア9.9%、中国9.2%、ロシア8.3%、台湾5.3%、英国4.8%、オランダ2.8%、インド1.3%、アイルランド1.3%、韓国0.7%、その他2.1%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=64.4%:25.7%:9.9%です。
セクター別割合は、テクノロジーが23.1%、ヘルスケアが15.9%、生活必需品が15.7%です。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。MSCI ACWI(全世界株式)が+74.56%に対して、私のポートフォリオは+59.57%です。
SP500TR(S&P500)は+96.52%です。
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