資産推移(2021年5月末)


2021年5月末の資産は前月(32,736,660円)比179,564円増の32,916,224円でした。

資産内訳は株式が93.5%、401kが1.4%、 ビットコインが5.0%、円預金が0.1%です。401kは新興国株式ファンド100%です。

2021年5月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。

SymbolNameMkt ValueWeight
NGEグローバルX MSCIナイジェリアETF$27,300.809.76%
ERUSiシェアーズ MSCI ロシア ETF$19,449.006.95%
DGSウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド$16,743.105.99%
GOOGLアルファベット$14,141.105.06%
LMTロッキード・マーティン$12,994.804.65%
AMZNアマゾン・ドット・コム$12,892.284.61%
ANTMアンセム$12,344.824.41%
BTIブリティッシュ・アメリカン・タバコ$11,678.344.17%
CIシグナ$11,648.254.16%
MSFTマイクロソフト$11,123.103.98%
TSM台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング$11,031.843.94%
2318中国平安保険$10,932.943.91%
9988アリババ・グループ・ホールディング$10,689.413.82%
MOアルトリア・グループ$9,548.683.41%
INTCインテル$9,514.903.40%
HCAHCAヘルスケア$8,591.603.07%
ASMLASMLホールディング$8,105.642.90%
FBフェイスブック$7,889.522.82%
GDゼネラル・ダイナミクス$7,596.402.72%
LRCXラムリサーチ$7,148.352.56%
MUマイクロン・テクノロジー$5,721.522.05%
MKCマコーミック$4,898.301.75%
PINSピンタレスト$4,048.601.45%
MBTモバイル・テレシステムズ$3,155.521.13%
PYPLペイパル・ホールディングス$2,600.200.93%
UNHユナイテッドヘルス・グループ$2,471.520.88%
HDBHDFC銀行$2,295.900.82%
FICOフェア・アイザック$2,024.240.72%
Uユニティ・ソフトウェア$1,889.200.68%
AMATアプライド・マテリアルズ$1,381.300.49%
MDTメドトロニック$1,265.900.45%
CRMセールスフォース・ドットコム$1,190.500.43%
TTDトレード・デスク$1,176.280.42%
ULユニリーバ$779.610.28%
RTXレイセオン・テクノロジーズ$709.680.25%
TMOサーモ・フィッシャー・サイエンティフィック$469.500.17%
NTRニュートリエン$435.050.16%
ADMアーチャー・ダニエルズ・ミッドランド$399.180.14%
DEOディアジオ$386.500.14%
ZTSゾエティス$353.360.13%
JNJジョンソン&ジョンソン$338.500.12%
RGLDロイヤル・ゴールド$247.540.09%
ROLローリンズ$136.360.05%
合計$279,739.13100.00%

ポートフォリオ全体の加重平均PERは15.2、配当利回りは2.64%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。ただし、レバレッジドETFはPERの計算から除外。)

国別構成比率は米国55.6%、ナイジェリア9.8%、中国8.6%、ロシア8.1%、台湾5.5%、英国4.6%、オランダ2.9%、インド1.4%、韓国0.8%、タイ0.5%、その他2.2%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=64.9%:25.3%:9.8%です。

セクター別割合は、テクノロジーが22.6%、生活必需品が14.1%、ヘルスケアが13.6%です。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。


外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。MSCI ACWI(全世界株式)が+85.54%に対して、私のポートフォリオは+65.34%です。

SP500TR(S&P500)は+108.73%です。



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