2021年8月末(※8/28時点)の資産は前月(33,352,444円)比734,368円増の34,086,812円でした。
最近はチャイナリスクをビットコインでヘッジしている感じになっています。
実質的なエクスポージャーは株式が89.41%、債券が1.73%、ビットコインが8.86%です。債券はグローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)によるものです。
2021年8月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | $25,470.20 | 9.01% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当F | $18,444.01 | 6.53% |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $17,952.00 | 6.35% |
GOOGL | アルファベット | $17,280.48 | 6.11% |
MSFT | マイクロソフト | $13,487.40 | 4.77% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $13,398.52 | 4.74% |
2318 | 中国平安保険 | $12,423.51 | 4.40% |
LMT | ロッキード・マーティン | $12,307.66 | 4.35% |
9988 | アリババ・グループ・ホールディング | $12,011.32 | 4.25% |
0700 | テンセント・ホールディングス | $11,977.93 | 4.24% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $11,932.80 | 4.22% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $11,138.06 | 3.94% |
ANTM | アンセム | $10,434.76 | 3.69% |
HCA | HCAヘルスケア | $10,074.00 | 3.56% |
ASML | ASMLホールディング | $9,995.04 | 3.54% |
MO | アルトリア・グループ | $9,608.82 | 3.40% |
CI | シグナ | $9,480.60 | 3.35% |
INTC | インテル | $9,161.30 | 3.24% |
FB | フェイスブック | $8,943.12 | 3.16% |
MKC | マコーミック | $4,687.10 | 1.66% |
PINS | ピンタレスト | $4,577.60 | 1.62% |
TUR | iシェアーズ MSCI トルコ ETF | $3,823.75 | 1.35% |
MBT | モバイル・テレシステムズ | $3,117.46 | 1.10% |
PYPL | ペイパル・ホールディングス | $2,783.30 | 0.98% |
AMRS | アミリス | $2,375.40 | 0.84% |
TWST | ツイスト・バイオサイエンス | $1,785.44 | 0.63% |
TTD | トレード・デスク | $1,611.60 | 0.57% |
CXSE | ウィズダムツリー中国株ニューエコノミーF | $1,484.19 | 0.53% |
MDT | メドトロニック | $1,338.10 | 0.47% |
CRM | セールスフォース・ドットコム | $1,332.65 | 0.47% |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | $1,256.28 | 0.44% |
U | ユニティ・ソフトウェア | $1,235.10 | 0.44% |
SQ | スクエア | $1,072.04 | 0.38% |
UL | ユニリーバ | $721.63 | 0.26% |
TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | $548.51 | 0.19% |
XSOE | ウィズダムツリー新興国株ニューエコノミーF | $539.70 | 0.19% |
FM | iシェアーズ MSCIフロンティア&セレクトEM ETF | $514.05 | 0.18% |
NTR | ニュートリエン | $428.96 | 0.15% |
ZTS | ゾエティス | $407.64 | 0.14% |
DEO | ディアジオ | $384.66 | 0.14% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | $363.42 | 0.13% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | $345.86 | 0.12% |
RGLD | ロイヤル・ゴールド | $225.16 | 0.08% |
ROL | ローリンズ | $154.44 | 0.05% |
| 合計 | $282,635.57 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは14.1、配当利回りは2.71%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)
国別構成比率は米国49.1%、中国14.3%、ナイジェリア9.0%、ロシア7.5%、台湾5.8%、英国4.6%、オランダ3.5%、トルコ1.4%、韓国1.0%、インド0.8%、その他3.0%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=59.5%:31.5%:9.0%です。
セクター別割合は、テクノロジーが18.5%、コミュニケーション・サービスが17.5%、生活必需品が13.9%です。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。MSCI ACWI(全世界株式)が+93.22%に対して、私のポートフォリオは+62.94%です。
SP500TR(S&P500)は+124.64%です。
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