資産推移(2021年6月末)


2021年6月末の資産は前月(32,916,224円)比1,065,233 円増の33,981,457円でした。

実質的なエクスポージャーは株式が93.65%、債券が1.70%、ビットコインが4.65%です。債券はグローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)によるものです。


2021年6月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。

SymbolNameMkt ValueWeight
NGEグローバルX MSCIナイジェリアETF$28,001.409.69%
ERUSiシェアーズ MSCI ロシア ETF$20,137.506.97%
DGSウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド$16,817.505.82%
2318中国平安保険$15,153.085.24%
GOOGLアルファベット$14,701.025.09%
9988アリババ・グループ・ホールディング$13,881.474.80%
AMZNアマゾン・ドット・コム$13,605.844.71%
LMTロッキード・マーティン$12,988.344.49%
BTIブリティッシュ・アメリカン・タバコ$11,907.864.12%
ANTMアンセム$11,805.424.09%
MSFTマイクロソフト$11,123.103.85%
TSM台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング$10,953.823.79%
CIシグナ$10,669.503.69%
INTCインテル$9,514.903.29%
MOアルトリア・グループ$9,238.283.20%
HCAHCAヘルスケア$8,304.802.87%
ASMLASMLホールディング$8,234.522.85%
FBフェイスブック$8,192.882.84%
0700テンセント・ホールディングス$7,706.922.67%
MUマイクロン・テクノロジー$5,578.041.93%
MKCマコーミック$4,800.401.66%
PINSピンタレスト$4,764.081.65%
LRCXラムリサーチ$4,413.081.53%
MBTモバイル・テレシステムズ$3,266.241.13%
PYPLペイパル・ホールディングス$2,896.001.00%
UNHユナイテッドヘルス・グループ$2,429.700.84%
HDBHDFC銀行$2,247.000.78%
Uユニティ・ソフトウェア$2,203.000.76%
FICOフェア・アイザック$2,003.920.69%
GDゼネラル・ダイナミクス$1,898.100.66%
TTDトレード・デスク$1,520.400.53%
AMATアプライド・マテリアルズ$1,361.900.47%
MDTメドトロニック$1,249.300.43%
CRMセールスフォース・ドットコム$1,209.350.42%
ULユニリーバ$774.540.27%
RTXレイセオン・テクノロジーズ$693.760.24%
TMOサーモ・フィッシャー・サイエンティフィック$492.870.17%
NTRニュートリエン$427.490.15%
DEOディアジオ$387.960.13%
ZTSゾエティス$374.460.13%
ADMアーチャー・ダニエルズ・ミッドランド$368.760.13%
JNJジョンソン&ジョンソン$328.420.11%
RGLDロイヤル・ゴールド$224.800.08%
ROLローリンズ$136.160.05%
合計$288,987.87100.00%

ポートフォリオ全体の加重平均PERは15.3、配当利回りは2.56%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。ただし、レバレッジドETFはPERの計算から除外。)

国別構成比率は米国51.2%、中国13.5%、ナイジェリア9.7%、ロシア8.1%、台湾5.3%、英国4.5%、オランダ2.8%、インド1.3%、韓国0.8%、タイ0.5%、その他2.3%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=60.3%:30%:9.7%です。

セクター別比率は以下の通りです。

SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。


外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。MSCI ACWI(全世界株式)が+90.22%に対して、私のポートフォリオは+69.18%です。


SP500TR(S&P500)は+114.60%です。




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