2021年6月末の資産は前月(32,916,224円)比1,065,233 円増の33,981,457円でした。
実質的なエクスポージャーは株式が93.65%、債券が1.70%、ビットコインが4.65%です。債券はグローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)によるものです。
2021年6月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | $28,001.40 | 9.69% |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $20,137.50 | 6.97% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド | $16,817.50 | 5.82% |
2318 | 中国平安保険 | $15,153.08 | 5.24% |
GOOGL | アルファベット | $14,701.02 | 5.09% |
9988 | アリババ・グループ・ホールディング | $13,881.47 | 4.80% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $13,605.84 | 4.71% |
LMT | ロッキード・マーティン | $12,988.34 | 4.49% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $11,907.86 | 4.12% |
ANTM | アンセム | $11,805.42 | 4.09% |
MSFT | マイクロソフト | $11,123.10 | 3.85% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $10,953.82 | 3.79% |
CI | シグナ | $10,669.50 | 3.69% |
INTC | インテル | $9,514.90 | 3.29% |
MO | アルトリア・グループ | $9,238.28 | 3.20% |
HCA | HCAヘルスケア | $8,304.80 | 2.87% |
ASML | ASMLホールディング | $8,234.52 | 2.85% |
FB | フェイスブック | $8,192.88 | 2.84% |
0700 | テンセント・ホールディングス | $7,706.92 | 2.67% |
MU | マイクロン・テクノロジー | $5,578.04 | 1.93% |
MKC | マコーミック | $4,800.40 | 1.66% |
PINS | ピンタレスト | $4,764.08 | 1.65% |
LRCX | ラムリサーチ | $4,413.08 | 1.53% |
MBT | モバイル・テレシステムズ | $3,266.24 | 1.13% |
PYPL | ペイパル・ホールディングス | $2,896.00 | 1.00% |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | $2,429.70 | 0.84% |
HDB | HDFC銀行 | $2,247.00 | 0.78% |
U | ユニティ・ソフトウェア | $2,203.00 | 0.76% |
FICO | フェア・アイザック | $2,003.92 | 0.69% |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | $1,898.10 | 0.66% |
TTD | トレード・デスク | $1,520.40 | 0.53% |
AMAT | アプライド・マテリアルズ | $1,361.90 | 0.47% |
MDT | メドトロニック | $1,249.30 | 0.43% |
CRM | セールスフォース・ドットコム | $1,209.35 | 0.42% |
UL | ユニリーバ | $774.54 | 0.27% |
RTX | レイセオン・テクノロジーズ | $693.76 | 0.24% |
TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | $492.87 | 0.17% |
NTR | ニュートリエン | $427.49 | 0.15% |
DEO | ディアジオ | $387.96 | 0.13% |
ZTS | ゾエティス | $374.46 | 0.13% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | $368.76 | 0.13% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | $328.42 | 0.11% |
RGLD | ロイヤル・ゴールド | $224.80 | 0.08% |
ROL | ローリンズ | $136.16 | 0.05% |
| 合計 | $288,987.87 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは15.3、配当利回りは2.56%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。ただし、レバレッジドETFはPERの計算から除外。)
国別構成比率は米国51.2%、中国13.5%、ナイジェリア9.7%、ロシア8.1%、台湾5.3%、英国4.5%、オランダ2.8%、インド1.3%、韓国0.8%、タイ0.5%、その他2.3%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=60.3%:30%:9.7%です。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。MSCI ACWI(全世界株式)が+90.22%に対して、私のポートフォリオは+69.18%です。
SP500TR(S&P500)は+114.60%です。
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