2021年9月末の資産は前月(34,086,812円)比682,308円減の33,404,504円でした。
実質的なエクスポージャーは株式が84.56%、債券が1.99%、ビットコインが13.45%です。債券はグローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)によるものです。
2021年9月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | $23,391.00 | 8.83% |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $18,912.00 | 7.14% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当F | $18,228.33 | 6.88% |
GOOGL | アルファベット | $17,065.80 | 6.44% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $13,702.08 | 5.17% |
MSFT | マイクロソフト | $13,470.75 | 5.09% |
LMT | ロッキード・マーティン | $11,883.68 | 4.49% |
0700 | テンセント・ホールディングス | $11,821.63 | 4.46% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $11,683.20 | 4.41% |
9988 | アリババ・グループ・ホールディング | $11,120.34 | 4.20% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $10,870.16 | 4.10% |
ANTM | アンセム | $10,677.24 | 4.03% |
ASML | ASMLホールディング | $10,425.84 | 3.94% |
HCA | HCAヘルスケア | $10,253.20 | 3.87% |
MO | アルトリア・グループ | $9,401.24 | 3.55% |
INTC | インテル | $9,217.40 | 3.48% |
CI | シグナ | $9,175.05 | 3.46% |
FB | フェイスブック | $8,471.04 | 3.20% |
MKC | マコーミック | $4,650.25 | 1.76% |
PINS | ピンタレスト | $4,336.00 | 1.64% |
MBT | モバイル・テレシステムズ | $3,432.32 | 1.30% |
TUR | iシェアーズ MSCI トルコ ETF | $3,372.95 | 1.27% |
PYPL | ペイパル・ホールディングス | $2,781.10 | 1.05% |
AMRS | アミリス | $2,163.70 | 0.82% |
TWST | ツイスト・バイオサイエンス | $1,793.76 | 0.68% |
TTD | トレード・デスク | $1,529.20 | 0.58% |
CRM | セールスフォース・ドットコム | $1,428.15 | 0.54% |
U | ユニティ・ソフトウェア | $1,425.20 | 0.54% |
MDT | メドトロニック | $1,300.20 | 0.49% |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | $1,221.24 | 0.46% |
SQ | スクエア | $1,050.00 | 0.40% |
UL | ユニリーバ | $709.41 | 0.27% |
TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | $609.78 | 0.23% |
XSOE | ウィズダムツリー新興国株ニューエコノミーF | $528.36 | 0.20% |
FM | iシェアーズ MSCIフロンティア&セレクトEM ETF | $513.00 | 0.19% |
NTR | ニュートリエン | $454.37 | 0.17% |
ZTS | ゾエティス | $409.46 | 0.15% |
DEO | ディアジオ | $379.70 | 0.14% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | $358.56 | 0.14% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | $328.72 | 0.12% |
RGLD | ロイヤル・ゴールド | $200.46 | 0.08% |
ROL | ローリンズ | $149.96 | 0.06% |
| 合計 | $264,895.83 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは14.6、配当利回りは2.72%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)
国別構成比率は米国52%、中国9.6%、ナイジェリア8.8%、ロシア8.4%、台湾6.1%、英国4.8%、オランダ3.9%、トルコ1.4%、韓国1%、インド0.8%、その他3.2%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=63.0%:28.1%:8.9%です。
セクター別割合は、テクノロジーが19.8%、コミュニケーション・サービスが18.2%、生活必需品が14.3%です。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。MSCI ACWI(全世界株式)が+93.28%に対して、私のポートフォリオは+61.33%です。
SP500TR(S&P500)は+124.01%です。
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