2021年11月末(※11/27時点)の資産は前月(37,443,752円)比2,019,322円減の35,424,430円でした。
実質的なエクスポージャーは株式が78.29%、債券が1.89%、ビットコインが19.82%です。債券はグローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)によるものです。
2021年11月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | $22,690.40 | 8.90% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当F | $17,819.94 | 6.99% |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $17,332.00 | 6.80% |
GOOGL | アルファベット | $17,061.96 | 6.69% |
MSFT | マイクロソフト | $14,835.60 | 5.82% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $14,054.80 | 5.51% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $14,018.24 | 5.50% |
FB | メタ・プラットフォームズ | $12,325.44 | 4.84% |
0700 | テンセント・ホールディングス | $11,883.77 | 4.66% |
LMT | ロッキード・マーティン | $11,652.48 | 4.57% |
ANTM | アンセム | $11,634.56 | 4.56% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $11,006.46 | 4.32% |
9988 | アリババ・グループ・ホールディング | $9,932.21 | 3.90% |
ASML | ASMLホールディング | $9,384.24 | 3.68% |
HCA | HCAヘルスケア | $9,240.00 | 3.63% |
CI | シグナ | $9,091.35 | 3.57% |
MO | アルトリア・グループ | $8,748.00 | 3.43% |
INTC | インテル | $8,292.60 | 3.25% |
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | $5,040.36 | 1.98% |
MKC | マコーミック | $4,704.70 | 1.85% |
TUR | iシェアーズ MSCI トルコ ETF | $4,348.50 | 1.71% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | $1,592.00 | 0.62% |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | $1,319.73 | 0.52% |
AMRS | アミリス | $1,220.40 | 0.48% |
MDT | メドトロニック | $1,110.50 | 0.44% |
UL | ユニリーバ | $839.84 | 0.33% |
TWST | ツイスト・バイオサイエンス | $759.92 | 0.30% |
TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | $638.74 | 0.25% |
FM | iシェアーズ MSCIフロンティア&セレクトEM ETF | $516.75 | 0.20% |
XSOE | ウィズダムツリー新興国株ニューエコノミーF | $509.88 | 0.20% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | $386.40 | 0.15% |
U | ユニティ・ソフトウェア | $359.78 | 0.14% |
CRM | セールスフォース・ドットコム | $284.21 | 0.11% |
HRL | ホーメル・フーズ | $256.86 | 0.10% |
| 合計 | $254,892.62 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは13.5、配当利回りは2.89%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)
NGEは保有しているサクソバンク証券で新規買付ができなくなってしまったので、現在保有している分はずっと放置することになりそうです。
国別構成比率は米国52.4%、中国9.5%、ナイジェリア8.9%、ロシア6.8%、台湾6.3%、英国5.8%、オランダ3.7%、トルコ1.8%、韓国1.1%、インド0.8%、その他2.9%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=63.9%:27.0%:9.1%です。
セクター別割合は、テクノロジーが18.5%、コミュニケーション・サービスが17.5%、生活必需品が17.4%です。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。MSCI ACWI(全世界株式)が+99.21%に対して、私のポートフォリオは+60.89%です。
SP500TR(S&P500)は+136.96%です。
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