2022年5月末の資産は前月(35,405,077円)比2,380,467円減の33,024,610円でした。
実質的なエクスポージャーは株式が81.27%、債券が1.67%、ビットコインが17.06%です。債券はグローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)によるものです。
2022年5月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | $21,696.00 | 9.68% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $21,056.00 | 9.40% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当F | $17,422.08 | 7.78% |
LMT | ロッキード・マーティン | $15,319.04 | 6.84% |
ANTM | アンセム | $14,575.40 | 6.50% |
GOOGL | アルファベット | $13,477.98 | 6.01% |
MSFT | マイクロソフト | $12,295.80 | 5.49% |
CI | シグナ | $12,258.00 | 5.47% |
MO | アルトリア・グループ | $11,103.72 | 4.96% |
FB | メタ・プラットフォームズ | $9,756.50 | 4.35% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $9,211.72 | 4.11% |
UL | ユニリーバ | $9,059.88 | 4.04% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $8,908.15 | 3.98% |
ASML | ASMLホールディング | $8,750.70 | 3.91% |
INTC | インテル | $7,573.50 | 3.38% |
HCA | HCAヘルスケア | $7,544.25 | 3.37% |
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | $4,877.82 | 2.18% |
TUR | iシェアーズ MSCI トルコ ETF | $4,621.12 | 2.06% |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $3,772.08 | 1.68% |
IBM | IBM | $3,481.75 | 1.55% |
MKC | マコーミック | $2,323.50 | 1.04% |
CLX | クロロックス | $743.55 | 0.33% |
SE | シー | $580.02 | 0.26% |
KMB | キンバリー・クラーク | $533.72 | 0.24% |
LRCX | ラムリサーチ | $531.02 | 0.24% |
AMRS | アミリス | $493.95 | 0.22% |
FM | iシェアーズ MSCIフロンティア&セレクトEM ETF | $447.75 | 0.20% |
HRL | ホーメル・フーズ | $291.78 | 0.13% |
TWST | ツイスト・バイオサイエンス | $287.60 | 0.13% |
ILMN | イルミナ | $258.06 | 0.12% |
AMGN | アムジェン | $255.26 | 0.11% |
MU | マイクロン・テクノロジー | $219.96 | 0.10% |
SQ | ブロック | $181.04 | 0.08% |
U | ユニティ・ソフトウェア | $165.28 | 0.07% |
| 合計 | $224,073.98 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは11.8、配当利回りは2.97%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)
国別構成比率は米国57.0%、英国13.4%、ナイジェリア9.7%、台湾6.2%、オランダ3.9%、トルコ2.2%、ロシア1.7%、韓国1.1%、中国1%、インド0.9%、その他2.9%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=76.3%:13.8%:9.9%です。
セクター別割合は、生活必需品が26.6%、テクノロジーが20.0%、ヘルスケアが16%です。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。MSCI ACWI(全世界株式)が+101.15%に対して、私のポートフォリオは+63.38%です。
SP500TR(S&P500)は+142.39%です。
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