2022年8月末の資産は前月(33,353,458円)比490,946円減の32,862,511円でした。
実質的なエクスポージャーは株式が83.65%、債券が1.68%、ビットコインが14.67%です。債券はグローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)によるものです。
2022年8月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $19,143.10 | 9.05% |
NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | $18,735.40 | 8.85% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当F | $15,872.50 | 7.50% |
LMT | ロッキード・マーティン | $14,658.42 | 6.93% |
GOOGL | アルファベット | $13,240.80 | 6.26% |
MSFT | マイクロソフト | $12,064.05 | 5.70% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $10,721.50 | 5.07% |
ASML | ASMLホールディング | $10,198.80 | 4.82% |
MO | アルトリア・グループ | $10,001.84 | 4.73% |
CI | シグナ | $9,685.58 | 4.58% |
UL | ユニリーバ | $9,480.12 | 4.48% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | $8,474.00 | 4.00% |
META | メタ・プラットフォームズ | $8,089.00 | 3.82% |
ELV | エレヴァンス・ヘルス | $7,735.68 | 3.66% |
HCA | HCAヘルスケア | $7,174.30 | 3.39% |
INTC | インテル | $5,671.20 | 2.68% |
TUR | iシェアーズ MSCI トルコ ETF | $4,995.20 | 2.36% |
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | $4,606.20 | 2.18% |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $3,772.08 | 1.78% |
IBM | IBM | $3,259.50 | 1.54% |
ILMN | イルミナ | $2,464.44 | 1.16% |
MKC | マコーミック | $2,165.00 | 1.02% |
MARA | マラソン・デジタル・ホールディングス | $1,759.25 | 0.83% |
KMB | キンバリー・クラーク | $1,165.68 | 0.55% |
EL | エスティ・ローダー | $1,047.52 | 0.49% |
LRCX | ラムリサーチ | $906.62 | 0.43% |
CLX | クロロックス | $868.38 | 0.41% |
SE | シー | $638.20 | 0.30% |
AMRS | アミリス | $613.04 | 0.29% |
MU | マイクロン・テクノロジー | $576.30 | 0.27% |
FM | iシェアーズ MSCIフロンティア&セレクトEM ETF | $411.15 | 0.19% |
TWST | ツイスト・バイオサイエンス | $344.80 | 0.16% |
HRL | ホーメル・フーズ | $306.48 | 0.14% |
AMGN | アムジェン | $240.65 | 0.11% |
ROK | ロックウェル・オートメーション | $236.88 | 0.11% |
CMPS | コンパス・パスウェイズ | $175.20 | 0.08% |
SQ | ブロック | $137.74 | 0.07% |
| 合計 | $211,636.60 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは14.0、配当利回りは3.17%です。
(配当利回りはYahooFinance、個別株のPERはGoogleFinance、ETFのPERはETF.comから取得しています。)
国別構成比率は米国56.5%、英国13.6%、ナイジェリア8.9%、台湾6.1%、オランダ4.8%、トルコ2.5%、ロシア1.8%、韓国1.1%、中国0.9%、インド0.8%、その他3%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=76.9%:14%:9%です。
セクター別割合は、生活必需品が27.1%、テクノロジーが20.7%、ヘルスケアが13.4%です。
外国株式ポートフォリオの2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。MSCI ACWI(全世界株式)が+110.71%に対して、私のポートフォリオは+66.20%です。
SP500TR(S&P500)は+157.14%です。
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