2022年11月末の資産は前月(33,711,943円)比-2,054,755円減の31,657,188円でした。
実質的なエクスポージャーは株式が84.61%、債券が0.34%、オルタナティブ資産(BTC等)が15.05%です。
2022年11月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Mkt Value | Weight |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | $19,488.00 | 9.55% |
NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | $17,266.40 | 8.46% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当F | $15,228.50 | 7.46% |
ASML | ASMLホールディング | $14,204.16 | 6.96% |
MSFT | マイクロソフト | $13,611.95 | 6.67% |
LMT | ロッキード・マーティン | $12,847.12 | 6.29% |
GOOGL | アルファベット | $11,695.20 | 5.73% |
MO | アルトリア・グループ | $11,140.26 | 5.46% |
UL | ユニリーバ | $10,478.26 | 5.13% |
CI | シグナ | $9,717.00 | 4.76% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | $9,341.00 | 4.58% |
INTC | インテル | $8,802.00 | 4.31% |
HCA | HCAヘルスケア | $8,377.95 | 4.10% |
ELV | エレヴァンス・ヘルス | $8,221.76 | 4.03% |
META | メタ・プラットフォームズ | $7,241.65 | 3.55% |
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | $4,260.06 | 2.09% |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | $3,772.08 | 1.85% |
ILMN | イルミナ | $3,065.86 | 1.50% |
KMB | キンバリー・クラーク | $2,700.60 | 1.32% |
MU | マイクロン・テクノロジー | $2,453.22 | 1.20% |
MKC | マコーミック | $2,122.75 | 1.04% |
LRCX | ラムリサーチ | $1,359.75 | 0.67% |
MARA | マラソン・デジタル・ホールディングス | $964.10 | 0.47% |
CLX | クロロックス | $897.00 | 0.44% |
EL | エスティ・ローダー | $880.04 | 0.43% |
NVDA | エヌビディア | $584.08 | 0.29% |
EDV | バンガード超長期米国債ETF | $433.40 | 0.21% |
FM | iシェアーズ MSCIフロンティア&セレクトEM ETF | $378.90 | 0.19% |
AMRS | アミリス | $356.96 | 0.17% |
NXPI | NXPセミコンダクターズ | $345.38 | 0.17% |
HRL | ホーメル・フーズ | $296.46 | 0.15% |
SCCO | サザン・コッパー | $293.95 | 0.14% |
AMGN | アムジェン | $283.74 | 0.14% |
ROK | ロックウェル・オートメーション | $264.86 | 0.13% |
SQ | ブロック | $253.52 | 0.12% |
TWST | ツイスト・バイオサイエンス | $203.52 | 0.10% |
RIOT | ライオット・ブロックチェーン | $177.20 | 0.09% |
CMPS | コンパス・パスウェイズ | $150.75 | 0.07% |
| 合計 | $204,159.39 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは13.9、配当利回りは3.13%です。
国別構成比率は米国60.1%、英国14.8%、ナイジェリア8.5%、オランダ7.1%、台湾1.9%、ロシア1.9%、中国0.8%、韓国0.7%、南アフリカ0.7%、インド0.7%、その他2.8%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=83%:8.3%:8.6%です。
セクター別割合は、生活必需品が29.1%、テクノロジーが21.7%、ヘルスケアが15%です。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。
2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。
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