2023年1月末の資産は前月(29,940,373円)比3,673,507円増の33,613,880円でした。
実質的なエクスポージャーは株式が79.08%、債券が0.31%、オルタナティブ資産(BTC等)が20.62%です。
2023年1月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Weight |
NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | 9.33% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 8.36% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当F | 7.74% |
ASML | ASMLホールディング | 7.43% |
MSFT | マイクロソフト | 6.33% |
LMT | ロッキード・マーティン | 5.96% |
GOOGL | アルファベット | 5.53% |
MO | アルトリア・グループ | 5.10% |
UL | ユニリーバ | 4.88% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | 4.74% |
META | メタ・プラットフォームズ | 4.57% |
HCA | HCAヘルスケア | 4.14% |
INTC | インテル | 3.92% |
CI | シグナ | 3.57% |
ELV | エレヴァンス・ヘルス | 3.43% |
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | 1.99% |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | 1.75% |
ILMN | イルミナ | 1.39% |
MU | マイクロン・テクノロジー | 1.24% |
KMB | キンバリー・クラーク | 1.20% |
MKC | マコーミック | 0.86% |
CVS | CVSヘルス | 0.86% |
MARA | マラソン・デジタル・ホールディングス | 0.68% |
LRCX | ラムリサーチ | 0.67% |
EL | エスティ・ローダー | 0.50% |
CLX | クロロックス | 0.39% |
JEPI | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF | 0.38% |
2866.T | グローバルX 米国優先証券 ETF | 0.38% |
1478.T | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | 0.37% |
NVDA | エヌビディア | 0.27% |
TSLA | テスラ | 0.25% |
EDV | バンガード超長期米国債ETF | 0.21% |
RIOT | ライオット・プラットフォームズ | 0.19% |
FM | iシェアーズ MSCIフロンティア&セレクトEM ETF | 0.19% |
SCCO | サザン・コッパー | 0.17% |
NXPI | NXPセミコンダクターズ | 0.17% |
SQ | ブロック | 0.16% |
AMRS | アミリス | 0.14% |
ROK | ロックウェル・オートメーション | 0.13% |
HRL | ホーメル・フーズ | 0.12% |
AMGN | アムジェン | 0.12% |
TWST | ツイスト・バイオサイエンス | 0.11% |
CMPS | コンパス・パスウェイズ | 0.07% |
| 合計 | 100.00% |
ポートフォリオ全体の加重平均PERは15.3、配当利回りは3.16%です。
国別構成比率は米国59.6%、英国13.3%、ナイジェリア9.4%、オランダ7.6%、台湾2.0%、ロシア1.8%、中国0.8%、韓国0.8%、南アフリカ0.7%、インド0.7%、その他3.3%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=82%:8.5%:9.5%です。
セクター別割合は、生活必需品が27.4%、テクノロジーが21.8%、ヘルスケアが14.%です。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。
2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。
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