2023年8月末(※8/26時点)の資産は前月(45,345,808円)比1,710,805円減の43,635,003円でした。
実質的なエクスポージャーは株式が75.86%、債券が0.96%、オルタナティブ資産(BTC、ゴールド等)が23.18%です。
2022年8月末の株式ポートフォリオは以下の通りです。
Symbol | Name | Weight |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当F | 8.0% |
META | メタ・プラットフォームズ | 7.8% |
MSFT | マイクロソフト | 7.5% |
JEPI | JPM・米国株式・プレミアム・インカムETF | 7.1% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 7.0% |
ASML | ASMLホールディング | 6.6% |
GOOGL | アルファベット | 6.5% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | 5.6% |
LMT | ロッキード・マーティン | 4.9% |
MO | アルトリア・グループ | 4.6% |
UL | ユニリーバ | 4.5% |
INTC | インテル | 4.2% |
HCA | HCAヘルスケア | 4.0% |
CI | シグナ | 2.9% |
ELV | エレヴァンス・ヘルス | 2.8% |
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | 1.8% |
MSTR | マイクロストラテジー | 1.7% |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | 1.6% |
MU | マイクロン・テクノロジー | 1.1% |
MARA | マラソン・デジタル・ホールディングス | 0.9% |
ILMN | イルミナ | 0.9% |
MKC | マコーミック | 0.9% |
NVDA | エヌビディア | 0.8% |
EDV | バンガード超長期米国債ETF | 0.6% |
| その他 | 5.7% |
| 合計 | 100.0% |
ポートフォリオ全体の配当利回りは3.00%です。
国別構成比率は米国71.7%、英国11.7%、オランダ6.8%、台湾2.1%、ロシア1.6%、中国0.9%、韓国0.8%、南アフリカ0.7%、インド0.7%、ブラジル0.7%、その他2.3%です。先進国株:新興国株:フロンティア株=91.4%:8.5%:0.1%です。
セクター別割合は、テクノロジーが25.1%、生活必需品が21.1%、コミュニケーション・サービスが16.0%です。
SPDR Sector Trackerによると、過去1カ月のセクター別騰落率は以下のようになっています。
2016年来トータルリターン(円換算)は以下のようになっています。
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野村webローンの投資信託がemaxis fatしかないと嘆いた者です。
返信削除はじめてのニーサシリーズが野村からでたのでこれを野村で積むのも悪くないかなと思ったのですが、ご意見いただけると幸いです。
はじめてのNISAシリーズってつみたてNISA専用だったんじゃなかったでしたっけ…?
削除NISAは担保にできないので、特定口座でも買えたらいいのになあと思っていました。
特定口座で買えたら便利で良いんですけどね…
SBIで試しに300円買ってみましたが特定口座で買えてると思うのですが…
返信削除間違えてたらごめんなさい。
SBI証券だったら買えると思うんですけど、野村證券だとつみたてNISA専用だったはずです。
削除なぜ特定口座で買えないのかは謎ですが…
そういうことですか。
返信削除勉強不足でした。野村證券はなかなか使いどころが難しいですね…